BNP Paribas Asset Management México, S.A. de C.V.
Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
(Sociedad Fusionada)
Sam Asset Management, S.A. de C.V.,
Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
(Sociedad Fusionante)
AVISO DE FUSIÓN
 
En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 223 de la Ley General de Sociedades Mercantiles (la "LGSM"), y el artículo 81 Bis 2, fracción IV, de la Ley de Fondos de Inversión, se comunica que, mediante (1) la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de SAM Asset Management, S.A de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión (la "Sociedad Fusionante"), y la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de BNP Paribas Asset Mangement México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión (la "Sociedad Fusionada"), ambas celebradas con fecha 19 de diciembre de 2024 (las "Asambleas de Fusión"), y (2) el Convenio de Fusión celebrado entre la Sociedad Fusionante y la Sociedad Fusionada (el "Convenio de Fusión"), se acordó la fusión de la Sociedad Fusionada en la Sociedad Fusionante, subsistiendo esta última y extinguiéndose la Sociedad Fusionada (la "Fusión"), de conformidad con lo siguiente:
I.     Acuerdos de Fusión
1.    Efectos: la Fusión surtió efectos, entre la Sociedad Fusionada y la Sociedad Fusionante, en la fecha así establecida en el Convenio de Fusión y que corresponde al momento en el que surte efectos la Adquisición de BNPP conforme a lo autorizado mediante los respectivos oficios emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Asimismo, y dado que conforme al Convenio de Fusión, BNPP y la Sociedad Fusionante acordaron realizar el pago de todas sus deudas en términos del artículo 225 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, la Fusión surtió plenos efectos frente a terceros al momento de la inscripción de los acuerdos sobre la Fusión en el Registro Público de Comercio correspondiente al domicilio social de la Sociedad Fusionada y la Sociedad Fusionante, salvo para efectos fiscales, la cual surtirá efectos en la fecha así establecida en el Convenio de Fusión.
2.    Causahabiencia Universal y Extinción de Pasivos de la Sociedad Fusionada: como consecuencia de la Fusión, la Sociedad Fusionante absorbió incondicionalmente todos los activos y pasivos de la Sociedad Fusionada y adquirió a título universal todo el patrimonio y los derechos de la Sociedad Fusionada, quedando a su cargo, como si hubiesen sido contraídos por la propia Sociedad Fusionante, todos los adeudos y responsabilidades de la Sociedad Fusionada, ya sean de índole mercantil, civil, fiscal y/o de cualquier otra naturaleza. Asimismo, el pago de todas las deudas a cargo de la Sociedad Fusionante y la Sociedad Fusionada frente a los acreedores de ambas sociedades que reclamen judicialmente a la Sociedad Fusionante el pago de sus deudas, será responsabilidad de la Sociedad Fusionante, en el entendido que tal reclamo no tendrá o podrá tener como resultado la suspensión de los efectos de la Fusión; en el entendido, además, que, para efectos de lo establecido en el artículo 223 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, lo dispuesto en este párrafo constituye el sistema pactado para la extinción del pasivo de la Sociedad Fusionada.
3.    Capital Social de la Sociedad Fusionante: como consecuencia de la Fusión, la totalidad de las acciones representativas del capital social de la Sociedad Fusionada en circulación serán canceladas.
Se aumentó el capital social de la Sociedad en la cantidad de $159,700,000.00 (ciento cincuenta y nueve millones setecientos mil pesos 00/100 M.N.), de los cuales $117,700,000.00 (ciento diecisiete millones setecientos mil pesos 00/100 M.N.) corresponden a la parte fija del capital social, y $42,000,000.00 (cuarenta y dos millones de pesos 00/100 M.N.) corresponden a la parte variable del capital social de la Sociedad.
Asimismo, como consecuencia de la Fusión, el capital de la Sociedad Fusionante, ascendió a la cantidad de $211,593,000.00 (doscientos once millones quinientos noventa y tres mil pesos 00/100 M.N.), de los cuales, $143,725,000 (ciento cuarenta y tres millones setecientos veinticinco mil pesos 00/100 M.N.), corresponden al capital mínimo fijo, representado por 143,725,000 (ciento cuarenta y tres millones setecientas veinticinco mil), acciones ordinarias, nominativas, Serie "A", con valor nominal de $1.00 (Un peso 00/100 M.N.), cada una, y $67,868,000.00 (sesenta y siete millones ochocientos sesenta y ocho mil pesos 00/100 M.N.), corresponden al capital variable, representado por 67,868,000 (sesenta y siete millones ochocientas sesenta y ocho mil) acciones ordinarias, nominativas, Serie "B", con valor nominal de $1.00 (Un peso 00/100 M.N.).
4.    Órganos Societarios: habiendo surtido efectos la Fusión, quedan automáticamente extinguidos los órganos de administración y vigilancia de la Sociedad Fusionada. Asimismo, la Fusión no implica cambio
alguno en la integración del Consejo de Administración y los funcionarios de la Sociedad Fusionante.
5.    Balances de Fusión: la Fusión se efectuó con base en el balance general de la Sociedad Fusionante y el balance general de la Sociedad Fusionada ambos al 31 de octubre de 2024, respectivamente, mismos que fueron debidamente aprobados por las Asambleas de Fusión.
 
BNP Paribas Asset Management México, S.A. de C.V.
Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Cargo: Apoderada
Marina Josa Almela
Rúbrica.
Sam Asset Management, S.A. de C.V.,
Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Marina Josa Almela
Rúbrica.
 
SAM ASSET MANAGEMENT, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN.
PASEO DE TAMARINDOS 90, CONJUNTO ARCOS BOSQUES II, TORRE 2, PISO 33, COL. BOSQUES DE
LAS LOMAS, C.P. 05120, CIUDAD DE MÉXICO.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)
 
ACTIVO
PASIVO Y CAPITAL
EFECTIVO Y
EQUIVALENTES
DE EFECTIVO
 
40,437,1
08
PASIVO POR
ARRENDAMIENTO
 
 
52,501,3
09
INVERSIONES EN
INSTRUMENTOS
FINANCIEROS
 
OTRAS CUENTAS POR
PAGAR
 
 
 
Instrumentos financieros
negociables
1,463,59
0,457
Contribuciones por pagar
 
8,287,009
 
CUENTAS POR
COBRAR (NETO)
539,099,
254
Acreedores diversos y otras
cuentas por pagar
 
586,870,
957
595,157,
966
PAGOS ANTICIPADOS
Y OTROS ACTIVOS
(NETO)
 
-
PASIVO POR IMPUESTOS A
LA UTILIDAD
 
 
121,838,
683
PROPIEDADES,
MOBILIARIO
Y EQUIPO (NETO)
 
6,823,22
5
PASIVO POR BENEFICIOS
A LOS EMPLEADOS
 
 
 
17,132,4
39
ACTIVOS POR
DERECHOS DE
USO DE
PROPIEDADES,
MOBILIARIO
Y EQUIPO (NETO)
 
 
 
51,593,3
66
TOTAL PASIVO
 
 
786,630,
396
INVERISONES
PERMANENTES
154,241,
770
CAPITAL CONTABLE
 
 
 
ACTIVO POR
IMPUESTOS A LA
UTILIDAD DIFERIDOS
(NETO)
 
73,245,6
06
CAPITAL CONTRIBUIDO
 
 
 
 
 
Capital social
 
 
 
 
 
Mínimo fijo
 
26,025,0
00
 
 
 
Variable
 
25,868,0
00
 
 
 
Actualización del Capital Social
Pagado
 
 
19,097,9
84
 
70,990,9
84
 
 
CAPITAL GANADO
 
 
 
 
 
Reservas de capital
 
11,963,6
99
 
 
 
Resultados acumulados
 
 
 
 
 
Resultado de ejercicios
anteriores
856,163
,003
 
 
 
 
Resultado por tenencia de
activos no monetarios
5,730,7
91
 
 
 
 
Resultado neto
597,802
,881
1,460,69
6,675
 
 
 
Otros resultados integrales
 
(1,250,9
68)
1,471,40
9,406
 
 
Remediación de beneficios
definidos a los empleados
 
 
 
 
 
TOTAL PARTICIPACIÓN
CONTROLADORA
 
 
1,542,40
0,390
 
 
TOTAL PARTICIPACIÓN NO
CONTROLADORA
 
 
-
 
 
TOTAL CAPITAL CONTABLE
 
 
1,542,40
0,390
TOTAL ACTIVO
2,329,03
0,786
TOTAL PASIVO Y CAPITAL
CONTABLE
 
 
2,329,03
0,786
 
"El presente estado de situación financiera se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad aplicables a la sociedad, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la sociedad hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables."
La información complementaria a estos estados financieros está a su disposición en:
https://www.samassetmanagement.com.mx
https://www.gob.mx/cnbv
 
[rúbrica]
___________________________
MARÍA CECILIA JIMÉNEZ
CORNEJO
DIRECTOR GENERAL
[rúbrica]
___________________________
GLORIA PAOLA FRAGOSO
CONTRERAS
CONTRALOR NORMATIVO
[rúbrica]
___________________________
CARLOS RAMÓN SANDOVAL
MINERO
REPRESENTANTE LEGAL
 
 
SAM ASSET MANAGEMENT, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN.
PASEO DE TAMARINDOS 90, CONJUNTO ARCOS BOSQUES II, TORRE 2, PISO 33,
COL. BOSQUES DE LAS LOMAS, C.P. 05120, CIUDAD DE MÉXICO.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)
 
Comisiones y tarifas cobradas
 
3,072,889,712
Comisiones y erogaciones pagadas
 
(2,066,355,928)
INGRESOS POR SERVICIOS
 
1,006,533,784
Margen integral de financiamiento
120,347,555
 
Otros ingresos (egresos) de la operación
3,561,263
 
Gastos de administración
(313,181,257)
(189,272,439)
RESULTADO DE LA OPERACIÓN
 
817,261,345
Participación en el resultado neto de otras entidades
 
18,830,817
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
 
836,092,162
Impuestos a la utilidad causados
(250,235,060)
 
Impuestos a la utilidad diferidos (netos)
11,945,779
238,289,281
RESULTADO NETO
 
597,802,881
Otros Resultados Integrales
 
 
Remedición de beneficios definidos a los empleados
 
(529,394)
Saldos al 31 de octubre de 2024
 
597,273,487
Resultado neto atribuible a:
 
 
Participación controladora
597,802,881
 
Participación no controladora
-
597,802,881
Resultado integral atribuible a:
 
 
Participación controladora
597,273,487
 
Participación no controladora
-
597,273,487
Utilidad básica por acción ordinaria
 
$ 11.52
 
"El presente estado de resultado integral se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad aplicables a la sociedad, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por la sociedad durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables."
La información complementaria a estos estados financieros está a su disposición en:
https://www.samassetmanagement.com.mx
https://www.gob.mx/cnbv
 
[rúbrica]
____________________
MARÍA CECILIA JIMÉNEZ
CORNEJO
DIRECTOR GENERAL
[rúbrica]
____________________
GLORIA PAOLA FRAGOSO
CONTRERAS
CONTRALOR NORMATIVO
[rúbrica]
____________________
CARLOS RAMÓN
SANDOVAL MINERO
REPRESENTANTE LEGAL
 
 
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT MEXICO, S.A. DE C.V.
SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION
R.F.C.: BPI150120LB3
Paseo de las Palmas No. 405 Piso 6 Ofna. 604
Col. Lomas de Chapultepec I Sección
México, D. F. Código Postal 11000
T 5003-9910
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
Cifras expresadas en pesos mexicanos
 
1 0 00 000
00 000
ACTIVO
 
 
 
2 0 00 000
00 000
PASIVO
 
 
 
1 0 02 000
01 001
EFECTIVO Y
EQUIVALENTES
DE EFECTIVO
 
 
 
$
 
 
303,948.00
2 0 02 000
01 001
PRÉSTAMOS
BANCARIOS Y DE
OTROS
ORGANISMOS
 
 
$
 
-
1 0 02 001
02 001
CAJA
 
 
5,471.24
2 0 02 001
02 001
DE CORTO PLAZO
 
-
-
1 0 02 001
02 002
BANCOS
 
 
 
298,377.76
2 0 02 001
03 001
PRÉSTAMOS DE
INSTITUCIONES DE
BANCA MÚLTIPLE
 
 
-
 
1 0 02 002
03 001
DEPÓSITOS EN
ENTIDADES
FINANCIERAS
 
 
298,377.
76
 
2 0 02 001
03 002
PRÉSTAMOS DE
BANCOS
EXTRANJEROS
 
 
-
 
1 0 02 002
03 002
DIVISAS A
ENTREGAR
 
-
 
2 0 02 001
03 003
PRÉSTAMOS DE
INSTITUCIONES DE
BANCA DE
DESARROLLO
 
 
-
 
1 0 02 001
02 003
DOCUMENTOS
DE COBRO
INMEDIATO
 
 
 
-
2 0 02 001
03 004
PRÉSTAMOS DE
OTROS
ORGANISMOS
 
 
-
 
1 0 02 001
02 004
INSTRUMENTOS
FINANCIEROS DE
ALTA LIQUIDEZ
 
 
 
 
-
2 0 02 001
02 002
DE LARGO PLAZO
 
 
-
1 0 02 001
02 005
EFECTIVO Y
EQUIVALENTES
DE EFECTIVO
RESTRINGIDOS
O DADOS EN
GARANTÍA
 
 
 
 
 
-
2 0 02 001
03 001
PRÉSTAMOS DE
INSTITUCIONES DE
BANCA MÚLTIPLE
 
 
-
 
1 0 02 005
03 003
DIVISAS A
RECIBIR
 
-
 
2 0 02 001
03 002
PRÉSTAMOS DE
BANCOS
EXTRANJEROS
 
 
-
 
1 0 02 005
03 004
OTRAS
 
-
 
2 0 02 001
03 003
PRÉSTAMOS DE
INSTITUCIONES DE
BANCA DE
DESARROLLO
 
 
-
 
1 0 02 001
02 006
OTROS
 
 
-
2 0 02 001
03 004
PRÉSTAMOS DE
OTROS
ORGANISMOS
 
 
-
 
1 0 04 000
01 001
INVERSIONES EN
INSTRUMENTOS
FINANCIEROS
 
 
 
 
$15,765,43
6.86
2 0 04 000
01 001
COLATERALES
VENDIDOS
 
$
-
1 0 04 001
02 001
INSTRUMENTOS
FINANCIEROS
NEGOCIABLES
 
 
 
 
15,765,436
.86
2 0 04 001
02 001
REPORTOS
 
 
-
1 0 04 001
03 001
INSTRUMENTOS
FINANCIEROS
NEGOCIABLES
SIN
RESTRICCIÓN
 
 
 
 
15,765,4
36.86
 
2 0 04 001
03 001
OBLIGACIÓN DE LA
REPORTADORA
POR RESTITUCIÓN
DEL COLATERAL A
LA REPORTADA
 
-
 
1 0 04 001
04 001
Deuda
gubernamental
 
-
 
2 0 04 001
04 001
Deuda gubernamental
 
-
 
1 0 04 001
05 001
En posición
-
 
 
2 0 04 001
04 002
Deuda bancaria
 
-
 
1 0 04 001
05 002
Por entregar
-
 
 
2 0 04 001
04 003
Otros títulos de deuda
 
-
 
1 0 04 001
04 002
Deuda bancaria
 
-
 
2 0 04 001
02 002
OTROS
COLATERALES
VENDIDOS
 
 
 
-
1 0 04 002
05 003
En posición
-
 
 
 
 
 
 
 
1 0 04 002
05 004
Por entregar
-
 
 
2 0 06 000
01 001
PASIVO POR
ARRENDAMIENTO
 
 
$3,127,93
9.12
1 0 04 001
04 003
Otros títulos de
deuda
 
15,765,4
36.86
 
 
 
 
 
 
1 0 04 003
05 005
En posición
15,765,4
36.86
 
 
2 0 08 000
01 001
OTRAS CUENTAS
POR PAGAR
 
 
$6,605,61
7.06
1 0 04 003
05 006
Por entregar
-
 
 
 
 
 
 
 
1 0 04 001
04 004
Instrumentos
financieros de
capital
 
 
-
 
2 0 08 001
02 001
ACREEDORES POR
LIQUIDACIÓN DE
OPERACIONES
 
 
 
-
1 0 04 004
05 007
En posición
-
 
 
2 0 08 001
03 001
COMPRAVENTA DE
DIVISAS
 
-
 
1 0 04 004
05 008
Por entregar
-
 
 
2 0 08 001
03 002
INVERSIONES EN
INSTRUMENTOS
FINANCIEROS
 
 
-
 
1 0 04 001
03 002
INSTRUMENTOS
FINANCIEROS
NEGOCIABLES
RESTRINGIDOS
O DADOS EN
GARANTÍA
 
 
 
 
 
-
 
2 0 08 001
03 003
REPORTOS
 
-
 
1 0 04 002
04 005
Deuda
gubernamental
 
-
 
2 0 08 001
02 002
ACREEDORES POR
COLATERALES
RECIBIDOS
EN EFECTIVO
 
 
 
 
-
1 0 04 005
05 009
En posición
-
 
 
2 0 08 001
02 003
CONTRIBUCIONES
POR PAGAR
 
 
2,661,167.
30
1 0 04 005
05 010
A recibir
-
 
 
2 0 08 003
03 004
IMPUESTO AL
VALOR AGREGADO
 
 
1,344,479
.18
 
1 0 04 002
04 006
Deuda bancaria
 
-
 
2 0 08 003
03 005
OTROS IMPUESTOS
Y DERECHOS POR
PAGAR
 
 
750,378.3
9
 
1 0 04 006
05 011
En posición
-
 
 
2 0 08 003
03 006
IMPUESTOS Y
APORTACIONES DE
SEGURIDAD SOCIAL
RETENIDOS POR
ENTERAR
 
 
 
566,309.7
3
 
1 0 04 006
05 012
A recibir
-
 
 
2 0 08 001
02 004
ACREEDORES
DIVERSOS Y OTRAS
CUENTAS POR
PAGAR
 
 
 
3,944,449.
76
1 0 04 002
04 007
Otros títulos de
deuda
 
-
 
2 0 08 004
03 007
COMISIONES POR
PAGAR SOBRE
OPERACIONES
VIGENTES
 
 
 
-
 
1 0 04 007
05 013
En posición
-
 
 
2 0 08 004
03 008
ACREEDORES POR
ADQUISICIÓN DE
ACTIVOS
 
 
-
 
1 0 04 007
05 014
A recibir
-
 
 
2 0 08 004
03 009
DIVIDENDOS POR
PAGAR
 
-
 
1 0 04 002
04 008
Instrumentos
financieros
de capital
 
 
-
 
2 0 08 004
03 010
ACREEDORES POR
SERVICIO DE
MANTENIMIENTO
 
 
-
 
1 0 04 008
05 015
En posición
-
 
 
2 0 08 004
03 011
PROVISIONES PARA
OBLIGACIONES
DIVERSAS
 
 
1,085,416
.60
 
1 0 04 008
05 016
A recibir
-
 
 
2 0 08 011
04 001
Honorarios
 
1,085,416
.60
 
1 0 04 001
02 002
INSTRUMENTOS
FINANCIEROS
PARA COBRAR O
VENDER
 
 
 
-
 
2 0 08 011
04 002
Gastos de promoción
y publicidad
 
-
 
1 0 04 002
03 003
INSTRUMENTOS
FINANCIEROS
PARA COBRAR O
VENDER SIN
RESTRICCIÓN
 
 
 
 
-
 
2 0 08 011
04 003
Gastos en tecnología
 
-
 
1 0 04 003
04 009
Deuda
gubernamental
 
-
 
2 0 08 011
04 004
Otras provisiones
 
-
 
1 0 04 009
05 017
En posición
-
 
 
2 0 08 004
03 012
OTROS
ACREEDORES
DIVERSOS
 
2,859,033
.16
 
1 0 04 009
05 018
Por entregar
-
 
 
2 0 10 000
01 001
PASIVOS
RELACIONADOS
CON GRUPOS DE
ACTIVOS
MANTENIDOS PARA
LA VENTA
 
 
 
 
-
1 0 04 003
04 010
Deuda bancaria
 
-
 
2 0 12 000
01 001
PASIVOS
RELACIONADOS
CON OPERACIONES
DISCONTINUADAS
 
 
 
 
-
1 0 04 010
05 019
En posición
-
 
 
2 0 14 000
01 001
INSTRUMENTOS
FINANCIEROS QUE
CALIFICAN COMO
PASIVO
 
 
 
-
1 0 04 010
05 020
Por entregar
-
 
 
2 0 14 001
02 001
APORTACIONES
PARA FUTUROS
AUMENTOS DE
CAPITAL
PENDIENTES DE
FORMALIZAR EN
ASAMBLEA
 
 
 
-
 
 
1 0 04 003
04 011
Otros títulos de
deuda
 
-
 
2 0 14 001
02 002
OTROS
-
 
 
1 0 04 011
05 021
En posición
-
 
 
2 0 16 000
01 001
OBLIGACIONES
ASOCIADAS CON
EL RETIRO DE
COMPONENTES DE
PROPIEDADES,
MOBILIARIO
Y EQUIPO
 
 
 
 
 
 
-
1 0 04 011
05 022
Por entregar
-
 
 
2 0 18 000
01 001
PASIVOS POR
IMPUESTOS
A LA UTILIDAD
 
 
 
-
1 0 04 002
03 004
INSTRUMENTOS
FINANCIEROS
PARA COBRAR O
VENDER
RESTRINGIDOS
O DADOS EN
GARANTÍA
 
 
 
-
 
2 0 18 001
02 001
IMPUESTOS
CAUSADOS
 
 
-
1 0 04 004
04 012
Deuda
gubernamental
 
-
 
2 0 18 001
03 001
IMPUESTOS A LA
UTILIDAD
(PROVISIÓN)
 
-
 
1 0 04 012
05 023
En posición
-
 
 
2 0 18 001
03 002
IMPUESTOS A LA
UTILIDAD (AJUSTE
IMPUESTO
DEFINITIVO)
 
-
 
1 0 04 012
05 024
A recibir
-
 
 
2 0 18 001
02 002
IMPUESTOS
DIFERIDOS
 
 
-
1 0 04 004
04 013
Deuda bancaria
 
-
 
2 0 18 002
03 003
DIFERENCIAS
TEMPORALES
 
-
 
1 0 04 013
05 025
En posición
-
 
 
2 0 20 000
01 001
PASIVO POR
BENEFICIOS A LOS
EMPLEADOS
 
 
 
$18,220,5
42.41
1 0 04 013
05 026
A recibir
-
 
 
2 0 20 001
02 001
BENEFICIOS
DIRECTOS A CORTO
PLAZO
 
 
 
11,968,72
8.41
1 0 04 004
04 014
Otros títulos de
deuda
 
-
 
2 0 20 001
02 002
BENEFICIOS
DIRECTOS A LARGO
PLAZO
 
 
 
-
1 0 04 014
05 027
En posición
-
 
 
2 0 20 001
02 003
BENEFICIOS POST-
EMPLEO
 
 
6,001,042.
00
1 0 04 014
05 028
A recibir
-
 
 
2 0 20 003
03 001
PENSIONES
 
5,702,010
.00
 
1 5 04 001
02 003
INSTRUMENTOS
FINANCIEROS
PARA COBRAR
PRINCIPAL E
INTERÉS
(VALORES)
(NETO)
 
 
 
 
 
-
2 0 20 003
03 002
PRIMA DE
ANTIGÜEDAD
 
299,032.0
0
 
1 0 04 003
03 005
INSTRUMENTOS
FINANCIEROS
PARA COBRAR
PRINCIPAL E
INTERÉS
(VALORES)
 
 
 
 
-
 
2 0 20 003
03 003
OTROS BENEFICIOS
POST-EMPLEO
 
-
 
1 0 04 005
04 015
Instrumentos
financieros para
cobrar principal e
interés sin
restricción
 
 
 
-
 
2 0 20 001
02 004
BENEFICIOS POR
TERMINACIÓN
 
 
250,772.0
0
1 0 04 015
05 029
Deuda
gubernamental
-
 
 
2 0 20 004
03 004
BENEFICIOS POR
TERMINACIÓN POR
CAUSAS DISTINTAS
A LA
REESTRUCTURACIÓ
N
 
 
 
250,772.0
0
 
1 0 04 029
06 001
En posición
-
 
 
2 0 20 004
03 005
BENEFICIOS POR
TERMINACIÓN POR
CAUSA DE
REESTRUCTURACIÓ
N
 
 
 
-
 
1 0 04 029
06 002
Por entregar
-
 
 
2 0 20 001
02 005
PARTICIPACIÓN DE
LOS
TRABAJADORES EN
LAS UTILIDADES
CAUSADA
 
 
 
 
-
1 0 04 015
05 030
Deuda bancaria
-
 
 
2 0 20 001
02 006
PARTICIPACIÓN DE
LOS
TRABAJADORES EN
LAS UTILIDADES
DIFERIDA
 
 
 
 
-
1 0 04 030
06 003
En posición
-
 
 
2 0 22 000
01 001
CRÉDITOS
DIFERIDOS Y
COBROS
ANTICIPADOS
 
 
 
-
1 0 04 030
06 004
Por entregar
-
 
 
2 0 22 001
02 001
CRÉDITOS
DIFERIDOS
 
 
-
1 0 04 015
05 031
Otros títulos de
deuda
-
 
 
2 0 22 001
02 002
COBROS
ANTICIPADOS
 
 
-
1 0 04 031
06 005
En posición
-
 
 
2 0 22 002
03 001
INTERESES
COBRADOS POR
ANTICIPADO
 
 
-
 
1 0 04 031
06 006
Por entregar
-
 

2 0 22 002
03 002
COMISIONES
COBRADAS POR
ANTICIPADO
 
 
-
 
1 0 04 005
04 016
Instrumentos
financieros para
cobrar principal e
interés restringidos
o dados en
garantía
 
 
 
 
-
 
2 0 22 002
03 003
COBROS
ANTICIPADOS DE
BIENES
PROMETIDOS EN
VENTA O CON
RESERVA DE
DOMINIO
 
 
 
 
-
 
1 0 04 016
05 032
Deuda
gubernamental
-
 
 
2 0 22 002
03 004
OTROS COBROS
ANTICIPADOS
 
-
 
1 0 04 032
06 007
En posición
-
 
 
 
TOTAL DE PASIVO
 
 
27,954,09
8.59
1 0 04 032
06 008
A recibir
-
 
 
4 0 00 000
00 000
CAPITAL
CONTABLE
 
 
 
1 0 04 016
05 033
Deuda bancaria
-
 
 
4 5 02 000
01 001
PARTICIPACIÓN
CONTROLADORA
 
 
 
$41,819,5
65.53
1 0 04 033
06 009
En posición
-
 
 
4 0 02 001
02 001
CAPITAL
CONTRIBUIDO
 
 
159,700,0
00.00
1 0 04 033
06 010
A recibir
-
 
 
4 0 02 001
03 001
CAPITAL SOCIAL
 
159,700,0
00.00
 
1 0 04 016
05 034
Otros títulos de
deuda
-
 
 
4 0 02 001
04 001
Mínimo fijo
 
117,700,0
00.00
 
1 0 04 034
06 011
En posición
-
 
 
4 0 02 001
04 002
Variable
 
42,000,00
0.00
 
1 0 04 034
06 012
A recibir
-
 
 
4 0 02 001
03 002
CAPITAL SOCIAL NO
EXHIBIDO
 
-
 
1 0 04 003
03 006
ESTIMACIÓN DE
PÉRDIDAS
CREDITICIAS
ESPERADAS
PARA
INVERSIONES EN
INSTRUMENTO
 
 
 
 
-
 
4 0 02 001
03 003
INCREMENTO POR
ACTUALIZACIÓN
DEL CAPITAL
SOCIAL PAGADO (1)
 
 
 
-
 
1 0 04 006
04 017
Instrumentos
financieros para
cobrar principal e
interés sin
restricción
 
 
 
-
 
4 0 02 001
03 004
APORTACIONES
PARA FUTUROS
AUMENTOS DE
CAPITAL
FORMALIZADAS EN
ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS
 
 
 
 
-
 
1 0 04 017
05 035
Deuda
gubernamental
-
 
 
4 0 02 001
03 005
INCREMENTO POR
ACTUALIZACIÓN DE
LAS
APORTACIONES
PARA FUTUROS
AUMENTOS DE
CAPITAL
 
 
 
 
 
-
 
1 0 04 035
06 013
En posición
-
 
 
4 0 02 001
03 006
PRIMA EN VENTA
DE ACCIONES
 
-
 
1 0 04 035
06 014
Por entregar
-
 
 
4 0 02 001
03 007
INCREMENTO POR
ACTUALIZACIÓN DE
LA PRIMA EN VENTA
DE ACCIONES (1)
 
 
 
-
 
1 0 04 017
05 036
Deuda bancaria
-
 
 
4 0 02 001
03 008
INSTRUMENTOS
FINANCIEROS QUE
CALIFICAN COMO
CAPITAL
 
 
-
 
1 0 04 036
06 015
En posición
-
 
 
4 0 02 001
03 009
INCREMENTO POR
ACTUALIZACIÓN DE
INSTRUMENTOS
FINANCIEROS QUE
CAIFICAN COMO
CAPITAL (1)
 
 
 
 
 
-
 
1 0 04 036
06 016
Por entregar
-
 
 
4 0 02 001
02 002
CAPITAL GANADO
 
 
117,880,4
34.47
1 0 04 017
05 037
Otros títulos de
deuda
-
 
 
4 0 02 002
03 010
RESERVAS DE
CAPITAL
 
-
 
1 0 04 037
06 017
En posición
-
 
 
4 0 02 002
03 011
INCREMENTO POR
ACTUALIZACIÓN DE
RESERVAS DE
CAPITAL (1)
 
 
 
-
 
1 0 04 037
06 018
Por entregar
-
 
 
4 0 02 002
03 012
RESULTADOS
ACUMULADOS
 
118,849,0
82.47
 
1 0 04 006
04 018
Instrumentos
financieros para
cobrar principal e
interés restringidos
o dados en
garantía
 
 
 
 
-
 
4 0 02 012
04 003
Resultados de
ejercicios anteriores
 
76,377,72
4.58
 
1 0 04 018
05 038
Deuda
gubernamental
-
 
 
4 0 02 003
05 001
Resultado por aplicar
76,377,
724.58
 
 
1 0 04 038
06 019
En posición
-
 
 
4 0 02 003
05 002
Resultado por
cambios contables y
correcciones de
errores
 
-
 
 
1 0 04 038
06 020
A recibir
-
 
 
4 0 02 012
04 004
Incremento por
actualización del
ejercicio de ejercicios
anteriores (1)
 
-
 
1 0 04 018
05 039
Deuda bancaria
-
 
 
4 5 02 012
04 005
Resultado neto
 
42,471,35
7.89
 
1 0 04 039
06 021
En posición
-
 
 
4 0 02 002
03 013
OTROS
RESULTADOS
INTEGRALES
 
 
968,648.0
0
 
1 0 04 039
06 022
A recibir
-
 
 
4 0 02 013
04 006
Valuación de
instrumentos
financieros para
cobrar o vender
 
 
-
 
1 0 04 018
05 040
Otros títulos de
deuda
-
 
 
4 0 02 006
05 003
Valuación
-
 
 
1 0 04 040
06 023
En posición
-
 
 
4 0 02 006
05 004
Efecto de impuestos a
la utilidad y PTU
diferidos
 
-
 
 
1 0 04 040
06 024
A recibir
-
 
 
4 0 02 006
05 005
Estimación por
impuestos a la utilidad
y PTU diferidos no
recuperal
 
 
-
 
 
1 0 06 000
01 001
DEUDORES POR
REPORTO
 
 
-
4 0 02 013
04 007
Incremento por
actualización de la
valuación de
instrumentos
financieros para
cobrar o vender
 
-
 
1 5 08 000
01 001
CUENTAS POR
COBRAR (NETO)
 
 
 
$8,444,318
.56
4 0 02 013
04 008
Ingresos y gastos
relacionados con
activos mantenidos
para su disposición
 
 
 
-
 
1 0 08 001
02 001
CUENTAS POR
COBRAR
 
 
8,444,318.
56
4 0 02 008
05 006
Resultado
-
 
 
1 0 08 001
03 001
DEUDORES POR
LIQUIDACIÓN DE
OPERACIONES
 
 
 
583.65
 
4 0 02 008
05 007
Efecto de impuestos a
la utilidad
y PTU diferidos
 
-
 
 
1 0 08 001
04 001
Compraventa de
divisas
 
-
 
4 0 02 008
05 008
Estimación por
impuestos a la utilidad
y PTU
-
 
 
1 0 08 001
04 002
Inversiones en
instrumentos
financieros
 
 
583.65
 
4 0 02 013
04 009
Incremento por
actualización de
ingresos y gastos
relacionados con
activos mantenidos
para su disposición
 
 
 
 
-
 
1 0 08 001
04 003
Reportos
 
-
 
4 0 02 013
04 010
Remedición de
beneficios definidos a
los empleados
 
 
968,648.0
0
 
1 0 08 001
04 004
Por emisión de
títulos
 
-
 
4 0 02 010
05 009
Resultados
actuariales en
obligaciones
 
968,648
.00
 
 
1 0 08 001
03 002
DEUDORES POR
COLATERALES
OTORGADOS EN
EFECTIVO
 
 
 
-
 
4 0 02 009
06 001
Valuación
968,648
.00
 
 
1 0 08 002
03 008
DEUDORES
DIVERSOS
 
5,764,92
4.05
 
4 0 02 009
06 002
Efecto de impuestos a
la utilidad
y PTU diferidos
 
-
 
 
1 0 08 003
04 005
Premios,
comisiones y
derechos por
cobrar
 
 
4,492,97
6.48
 
4 0 02 009
06 003
Estimación por
impuestos a la utilidad
y PTU diferidos no
recuperal
 
 
-
 
 
1 0 08 003
04 006
Préstamos y otros
adeudos del
personal
 
 
-
 
4 0 02 010
05 010
Resultado en el
retorno de los activos
del plan
 
-
 
 
1 0 08 003
04 007
Otros deudores
 
1,271,94
7.57
 
4 0 02 010
06 004
Valuación
-
 
 
1 0 08 001
03 004
IMPUESTOS POR
RECUPERAR
 
 
2,678,81
0.86
 
4 0 02 010
06 005
Efecto de impuestos a
la utilidad
y PTU diferidos
 
-
 
 
1 0 08 001
03 005
DIVIDENDOS
POR COBRAR DE
INSTRUMENTOS
FINANCIEROS DE
CAPITAL
 
 
 
-
 
4 0 02 010
06 006
Estimación por
impuestos a la utilidad
y PTU diferidos no
recuperal
 
 
-
 
 
1 0 08 001
03 006
CUENTAS POR
COBRAR
CONDICIONADAS
 
 
-
 
4 0 02 013
04 011
Incremento por
actualización de la
remedición de
beneficios definidos a
los empleados (1)
 
 
 
-
 
1 0 08 001
03 007
OTRAS CUENTAS
POR COBRAR
 
 
-
 
4 0 02 013
04 012
Resultado por
tenencia de activos no
monetarios
 
 
-
 
1 0 08 001
02 002
ESTIMACIÓN
POR
INRRECUPERABI
LIDAD O DIFÍCIL
COBRO
 
 
 
 
-
4 0 02 012
05 011
Por valuación de
activo fijo
-
 
 
1 0 08 002
03 008
DEUDORES
DIVERSOS
 
-
 
4 0 02 012
05 012
Por activos fijos no
monetarios
-
 
 
1 0 08 002
03 009
CUENTAS POR
COBRAR
CONDICIONADAS
 
 
-
 
4 0 02 013
04 013
Incremento por
actualización del
resultado por tenencia
de activos no
monetarios (1)
 
 
 
-
 
1 0 08 002
03 010
OTRAS CUENTAS
POR COBRAR
 
 
 
4 0 02 002
03 014
PARTICIPACIÓN EN
ORI DE OTRAS
ENTIDADES
 
 
-
 
1 0 10 000
01 001
ACTIVOS DE
LARGA
DURACIÓN
MANTENIDOS
PARA LA VENTA
O PARA
DISTRIBUIR A
LOS
PROPIETARIOS
 
 
 
 
 
 
-
4 0 02 014
04 014
Valuación
-
 
 
1 0 10 001
02 001
SUBSIDIARIAS
 
 
-
4 0 02 014
04 015
Efecto de impuestos a
la utilidad
y PTU diferidos
 
-
 
 
1 0 10 001
03 001
PERTENECIENTE
S AL SECTOR
FINANCIERO
 
 
-
 
4 0 02 014
04 016
Estimación por
impuestos a la utilidad
y PTU diferidos no
recuperables
 
 
-
 
 
1 0 10 001
03 002
NO
PERTENECIENTE
S AL SECTOR
FINANCIERO
 
 
-
 
4 0 02 002
03 015
INCREMENTO POR
ACTUALIZACIÓN DE
LA PARTICIPACIÓN
EN ORI DE OTRAS
ENTIDADES (1)
 
 
 
 
-
 
1 0 10 001
02 002
ASOCIADAS
 
 
-
4 5 04 000
01 001
PARTICIPACIÓN NO
CONTROLADORA
 
 
 
$ -
1 0 10 002
03 003
PERTENECIENTE
S AL SECTOR
FINANCIERO
 
 
-
 
4 5 04 001
02 001
RESULTADO NETO
CORRESPONDIENT
E A LA
PARTICIPACIÓN NO
CONTROLADORA
 
 
 
 
-
 
1 0 10 002
03 004
NO
PERTENECIENTE
S AL SECTOR
FINANCIERO
 
 
-
 
4 5 04 001
02 002
OTRA
PARTICIPACIÓN NO
CONTROLADORA
 
 
-
 
1 0 10 001
02 003
NEGOCIOS
CONJUNTOS
 
 
-
4 5 04 001
02 003
OTRA RESULTADOS
INTEGRALES
CORRESPONDIENT
ES A LA
PARTICIPACIÓN NO
CONTROLADORA
 
 
 
 
 
-
 
1 0 10 003
03 005
PERTENECIENTE
S AL SECTOR
FINANCIERO
 
 
-
 
 
 
 
 
 
1 0 10 003
03 006
NO
PERTENECIENTE
S AL SECTOR
FINANCIERO
 
 
-
 
 
TOTAL DE CAPITAL
CONTABLE
 
 
41,819,56
5.53
1 0 10 001
02 004
OTRAS
INVERSIONES
PERMANENTES
 
 
 
-
 
 
 
 
 
1 0 10 004
03 007
PERTENECIENTE
S AL SECTOR
FINANCIERO
 
 
-
 
 
 
 
 
 
1 0 10 004
03 008
NO
PERTENECIENTE
S AL SECTOR
FINANCIERO
 
 
-
 
 
 
 
 
 
1 0 10 001
02 005
OTROS
 
 
-
 
 
 
 
 
1 0 10 005
03 009
PERTENECIENTE
S AL SECTOR
FINANCIERO
 
 
-
 
 
 
 
 
 
1 0 10 005
03 010
NO
PERTENECIENTE
S AL SECTOR
FINANCIERO
 
 
-
 
 
 
 
 
 
1 0 12 000
01 001
ACTIVOS
RELACIONADOS
CON
OPERACIONES
DISCONTINUADA
S
 
 
 
 
$ -
 
 
 
 
 
1 0 14 000
01 001
PAGOS
ANTICIPADOS Y
OTROS ACTIVOS
 
 
 
$8,206,517
.31
 
 
 
 
 
1 0 14 001
02 001
CARGOS
DIFERIDOS
 
 
3,441,230.
64
 
 
 
 
 
1 0 14 001
03 001
SEGUROS POR
AMORTIZAR
 
313,291.
52
 
 
 
 
-
 
1 0 14 001
03 002
OTROS CARGOS
DIFERIDOS
 
 
3,127,93
9.12
 
 
 
-
 
 
1 0 14 001
02 002
PAGOS
ANTICIPADOS
 
 
1,150,845.
35
 
 
-
 
 
1 0 14 002
03 003
INTERESES
PAGADOS POR
ANTICIPADO
 
 
-
 
 
 
-
 
 
1 0 14 002
03 004
COMISIONES
PAGADAS POR
ANTICIPADO
 
 
-
 
 
 
 
 
 
1 0 14 002
03 005
ANTICIPOS O
PAGOS
PROVISIONALES
DE IMPUESTOS
 
 
-
 
 
 
 
-
 
1 0 14 002
03 006
RENTAS
PAGADAS POR
ANTICIPADO
 
 
-
 
 
 
 
 
 
1 0 14 002
03 007
OTROS PAGOS
ANTICIPADOS
 
 
1,150,84
5.35
 
 
 
 
-
 
1 0 14 001
02 003
ACTIVOS POR
BENEFICIOS A
LOS EMPLEADOS
 
 
 
3,614,441.
32
 
 
 
 
 
1 0 14 003
03 008
ACTIVOS DEL
PLAN PARA
CUBRIR
BENEFICIOS
A LOS
EMPLEADOS
 
 
 
-
 
 
 
-
 
 
1 0 14 008
04 001
Beneficios directos
a largo plazo
 
 
-
 
 
 
-
 
 
1 0 14 008
04 002
Beneficios post-
empleo
 
-
 
 
 
-
 
 
1 0 14 002
05 001
Pensiones
-
 
 
 
 
 
-
 
1 0 14 002
05 002
Prima de
antigüedad
-
 
 
 
 
 
 
 
1 0 14 002
05 003
Otros beneficios
posteriores post-
empleo
 
-
 
 
 
 
 
 
 
1 0 14 003
03 009
IMPUESTOS A LA
UTILIDAD
DIFERIDOS (A
FAVOR)
 
 
-
 
 
 
 
 
 
1 0 14 003
03 010
ESTIMACIÓN
POR IMPUESTOS
A LA UTILIDAD
DIFERIDOS NO
RECUPERABLES
 
 
 
 
-
 
 
 
 
 
 
1 0 14 001
02 004
OTROS ACTIVOS
A CORTO Y
LARGO PLAZO
 
 
3,614,44
1.32
 
 
 
 
 
 
1 5 16 000
01 001
PROPIEDADES,
MOBILIARIO Y
EQUIPO (NETO)
 
 
 
$679,854.5
9
 
 
 
 
 
1 0 16 001
02 001
PROPIEDADES,
MOBILIARIO Y
EQUIPO
 
 
 
4,311,768.
92
 
 
-
 
 
1 0 16 001
03 001
PROPIEDADES,
MOBILIARIO Y
EQUIPO
 
 
4,311,76
8.92
 
 
 
-
 
 
1 0 16 001
03 002
REVALUACIÓN
DE
PROPIEDADES,
MOBILIARIO Y
EQUIPO (1)
 
 
 
-
 
 
 
 
 
 
1 0 16 001
02 002
DEPRECIACIÓN
ACUMULADA DE
PROPIEDADES,
MOBILIARIO Y
EQUIPO
 
 
 
 
 
3,631,914.
33
 
 
-
 
 
1 0 16 002
03 003
DEPRECIACIÓN
ACUMULADA DE
PROPIEDAES,
MOBILIARIO Y
EQUIPO
 
 
 
 
3,631,91
4.33
 
 
 
-
 
 
1 0 16 002
03 004
REVALUACIÓN
DE LA
DEPRECIACIÓN
ACUMULADA DE
PROPIEDADES,
MOBILIARIO Y
EQUIPO
 
 
 
 
 
-
 
 
 
-
 
 
1 5 18 000
01 001
ACTIVOS POR
DERECHOS DE
USO DE
PROPIEDADES,
MOBILIARIO Y
EQUIPO (NETO)
 
 
 
 
 
-
 
 
1 0 18 001
02 001
ACTIVOS POR
DERECHOS DE
USO DE
PROPIEDADES,
MOBILIARIO Y
EQUIPO (NETO)
 
 
 
 
 
$ -
 
 
 
-
 
1 0 18 001
02 002
DEPRECIACIÓN
DE ACTIVOS POR
DERECHOS DE
USO DE
PROPIEDADES,
MOBILIARIO Y
EQUIPO
 
 
 
 
 
 
 
 
1 0 20 000
01 001
INVERSIONES
PERMANENTES
 
 
 
$22,877,73
4.00
 
 
 
-
 
1 0 10 001
02 001
SUBSIDIARIAS
 
 
22,877,734
.00
 
 
-
 
 
1 0 20 001
03 001
PERTENECIENTE
S AL SECTOR
FINANCIERO
 
 
22,877,7
34.00
 
 
 
-
 
 
1 0 20 001
03 002
NO
PERTENECIENTE
S AL SECTOR
FINANCIERO
 
 
 
 
 
 
-
 
1 0 10 001
02 002
ASOCIADAS
 
 
-
 
 
 
 
 
1 0 20 002
03 003
PERTENECIENTE
S AL SECTOR
FINANCIERO
 
-

 
 
 
-
 
1 0 20 002
03 004
NO
PERTENECIENTE
S AL SECTOR
FINANCIERO
 
-
 
 
 
-
 
 
1 0 10 001
02 003
NEGOCIOS
CONJUNTOS
 
 
-
 
 
-
 
 
1 0 20 003
03 005
PERTENECIENTE
S AL SECTOR
FINANCIERO
 
-
 
 
 
-
 
 
1 0 20 003
03 006
NO
PERTENECIENTE
S AL SECTOR
FINANCIERO
 
-
 
 
 
 
 
 
1 0 10 001
02 004
OTRAS
INVERSIONES
PERMANENTES
 
 
-
 
 
 
-
 
1 0 20 004
03 007
PERTENECIENTE
S AL SECTOR
FINANCIERO
 
-
 
 
 
 
 
 
1 0 20 004
03 008
NO
PERTENECIENTE
S AL SECTOR
FINANCIERO
 
-
 
 
 
 
 
 
1 0 22 000
01 001
ACTIVOS POR
IMPUESTOS A LA
UTILIDAD
DIFERIDOS
(NETO)
 
 
 
 
$ -
 
 
 
-
 
1 0 22 001
02 001
IMPUESTOS A LA
UTILIDAD
DIFERIDOS
 
 
 
-
 
 
 
 
 
1 0 22 001
03 001
DIFERENCIAS
TEMPORALES
 
-
 
 
 
-
 
 
1 0 22 001
03 002
PÉRDIDAS
FISCALES
 
-
 
 
 
 
 
-
1 0 22 001
03 003
CRÉDITOS
FISCALES
 
-
 
 
 
-
 
 
1 0 22 001
02 002
ESTIMACIÓN
POR IMPUESTOS
A LA UTILIDAD
NO
RECUPERABLES
 
 
 
 
-
 
 
-
 
 
1 0 22 002
03 004
DIFERENCIAS
TEMPORALES
 
-
 
 
 
 
 
 
1 0 22 002
03 005
PÉRDIDAS
FISCALES
 
-
 
 
 
 
 
 
1 0 22 002
03 006
CRÉDITOS
FISCALES
 
-
 
 
 
 
 
 
1 5 24 000
01 001
ACTIVOS
INTANGIBLES
(NETO)
 
 
 
$13,495,95
3.80
 
 
 
 
 
1 0 24 001
02 001
ACTIVOS
INTANGIBLES
 
 
16,103,375
.98
 
 
 
 
 
1 0 24 001
03 001
ACTIVOS
INTANGIBLES
 
16,103,3
75.98
 
 
 
 
 
 
1 0 24 001
03 002
REVALUACIÓN
DE ACTIVOS
INTANGIBLES
 
-
 
 
 
 
 
 
1 0 24 001
02 002
AMORTIZACIÓN
ACUMULADA DE
ACTIVOS
INTANGIBLES
 
 
 
 
2,607,422.
18
 
 
 
 
 
1 0 24 002
03 003
AMORTIZACIÓN
ACUMULADA DE
ACTIVOS
INTANGIBLES
 
 
 
2,607,42
2.18
 
 
 
 
 
 
1 0 24 002
03 004
REVALUACIÓN
DE LA
AMORTIZACIÓN
ACUMULADA DE
ACTIVOS
INTANGIBLES
 
 
 
 
-
 
 
 
 
 
 
1 5 26 000
01 001
ACTIVOS POR
DERECHOS DE
USO DE ACTIVOS
INTANGIBLES
(NETO)
 
 
 
 
$ -
 
 
 
 
 
1 0 26 001
02 001
ACTIVOS POR
DERECHOS DE
USO DE ACTIVOS
INTANGIBLES
 
 
 
 
-
 
 
 
 
 
1 0 26 001
02 002
AMORTIZACIÓN
DE ACTIVOS POR
DERECHOS DE
USO DE ACTIVOS
INTANGIBLES
 
 
 
 
 
-
 
 
 
 
 
1 0 28 000
01 001
CRÉDITO
MERCANTIL
 
 
$ -
 
 
 
 
 
1 0 28 001
02 001
CRÉDITO
MERCANTIL
 
 
-
 
 
 
 
 
1 0 28 001
03 001
DE
SUBSIDIARIAS
 
-
 
 
 
 
 
 
1 0 28 001
03 002
DE ASOCIADAS
 
-
 
 
 
 
 
 
1 0 28 001
03 003
DE NEGOCIOS
CONJUNTOS
 
-
 
 
 
 
 
 
1 0 28 001
02 002
REVALUACIÓN
DEL CRÉDITO
MERCANTIL
 
 
 
-
 
 
 
 
 
1 0 28 002
03 004
DE
SUBSIDIARIAS
 
-
 
 
 
 
 
 
1 0 28 002
03 005
DE ASOCIADAS
 
-
 
 
 
 
 
 
1 0 28 002
03 006
DE NEGOCIOS
CONJUNTOS
 
-
 
 
 
 
 
 
 
TOTAL DEL
ACTIVO
 
 
69,773,664
.12
 
TOTAL PASIVO Y
CAPITAL
CONTABLE
 
 
69,773,66
4.12

 
 
 
DEUDOR
 
 
 
 
ACREED
OR
7 0 00 000
00 000
CUENTAS DE
ORDEN
 
 
 
7 0 00 000
00 000
CUENTAS DE
ORDEN
 
 
 
7 0 02 000
01 001
ACTIVOS
PASIVOS Y
CONTINGENTES
 
 
 
-
7 0 02 000
01 001
ACTIVOS Y PASIVOS
CONTINGENTES
 
 
-
7 0 04 000
01 001
BIENES EN
FIDEICOMISO
 
 
-
7 0 04 000
01 001
BIENES EN
FIDEICOMISO
 
 
-
7 0 06 000
01 001
BIENES EN
CUSTODIA O EN
ADMINISTRACIÓ
N
 
 
 
$4,951,400
,245.88
7 0 06 000
01 001
BIENES EN
CUSTODIA O EN
ADMINISTRACIÓN
 
 
 
$4,9
51,4
00,2
45.8
8
7 0 06 001
02 001
BIENES EN
CUSTODIA
 
 
-
7 0 06 001
02 001
BIENES EN
CUSTODIA
 
 
-
7 0 06 001
02 002
BIENES EN
ADMINISTRACIÓ
N
 
 
 
4,951,400,
245.88
7 0 06 001
02 002
BIENES EN
ADMINISTRACIÓN
 
 
4,951,400,
245.88
7 0 06 002
03 001
EFECTIVO Y
EQUIVALENTES
DE EFECTIVO
 
 
 
2,936,73
4.89
 
7 0 06 002
03 001
EFECTIVO Y
EQUIVALENTES DE
EFECTIVO
 
 
2,936,734
.89
 
7 0 06 002
03 002
FONDOS DE
INVERSIÓN DE
RENTA VARIABLE
 
 
2,398
,540,
752.8
2
 
7 0 06 002
03 002
FONDOS DE
INVERSIÓN DE
RENTA VARIABLE
 
 
2,398,540
,752.82
 
7 0 06 002
03 003
FONDOS DE
INVERSIÓN EN
INSTRUMENTOS
DE DEUDA
 
 
2,549
,922,
758.1
7
 
7 0 06 002
03 003
FONDOS DE
INVERSIÓN EN
INSTRUMENTOS DE
DEUDA
 
 
2,549,922
,758.17
 
7 0 06 002
03 004
FONDOS DE
INVERSIÓN
OBJETO
LIMITADO
 
-
 
7 0 06 002
03 004
FONDOS DE
INVERSIÓN OBJETO
LIMITADO
 
-
 
7 0 06 002
03 005
OTROS
INSTRUMENTOS
FINANCIEROS
 
-
 
7 0 06 002
03 005
OTROS
INSTRUMENTOS
FINANCIEROS
 
-
 
7 0 08 000
01 001
COLATERALES
RECIBIDOS POR
LA ENTIDAD
 
 
 
$ -
7 0 08 000
01 001
COLATERALES
RECIBIDOS POR LA
ENTIDAD
 
 
$ -
7 0 08 001
02 001
EFECTIVO
ADMINISTRADO
EN FIDEICOMISO
 
 
 
-
7 0 08 001
02 001
EFECTIVO
ADMINISTRADO EN
FIDEICOMISO
 
 
-
7 0 08 001
02 002
DEUDA
GUBERNAMENTA
L
 
 
-
7 0 08 001
02 002
DEUDA
GUBERNAMENTAL
 
 
-
7 0 08 001
02 003
DEUDA
BANCARIA
 
 
-
7 0 08 001
02 003
DEUDA BANCARIA
 
 
-
7 0 08 001
02 004
OTROS TÍTULOS
DE DEUDA
 
 
-
7 0 08 001
02 004
OTROS TÍTULOS DE
DEUDA
 
 
-
7 0 08 001
02 005
INSTRUMENTOS
FINANCIEROS DE
CAPITAL
 
 
 
-
7 0 08 001
02 005
INSTRUMENTOS
FINANCIEROS DE
CAPITAL
 
 
 
-
7 0 08 001
02 006
OTROS
 
 
-
7 0 08 001
02 006
OTROS
 
 
-
7 0 10 000
01 001
COLATERALES
RECIBIDOS Y
VENDIDOS POR
LA ENTIDAD
 
 
 
 
-
7 0 10 000
01 001
COLATERALES
RECIBIDOS Y
VENDIDOS POR LA
ENTIDAD
 
 
 
-
7 0 10 001
02 001
DEUDA
GUBERNAMENTA
L
 
 
-
7 0 10 001
02 001
DEUDA
GUBERNAMENTAL
 
 
-
7 0 10 001
02 002
DEUDA
BANCARIA
 
 
-
7 0 10 001
02 002
DEUDA BANCARIA
 
 
-
7 0 10 001
02 003
OTROS TÍTULOS
DE DEUDA
 
 
-
7 0 10 001
02 003
OTROS TÍTULOS DE
DEUDA
 
 
-
7 0 10 001
02 004
INSTRUMENTOS
FINANCIEROS DE
CAPITAL
 
 
 
-
7 0 10 001
02 004
INSTRUMENTOS
FINANCIEROS DE
CAPITAL
 
 
 
-
7 0 10 001
02 005
OTROS
 
 
-
7 0 10 001
02 005
OTROS
 
 
-
7 0 12 000
01 001
OTRAS
CUENTAS DE
REGISTRO
 
 
 
-
7 0 12 000
01 001
OTRAS CUENTAS
DE REGISTRO
 
 
-
 
 
 
 
4,951,400,
245.88
 
 
 
 
4,951,400,
245.88
 
Ciudad de México, a 22 de enero de 2025.
 
[rúbrica]
___________________________
Eduardo del Ángel Martínez
Contralor Financiero
[rúbrica]
___________________________
Carlos Esteban Rivera de la Mora
Director General
 
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT MEXICO, S.A. DE C.V.
SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION
R.F.C.: BPI150120LB3
Paseo de las Palmas No. 405 Piso 6 Ofna. 604
Col. Lomas de Chapultepec I Sección
México, D. F. Código Postal 11000
T 5003-9910
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
Cifras expresadas en pesos mexicanos
 
5 0 02 001
01 001
COMISIONES Y
TARIFAS COBRADAS
 
$
35,652,18
5.30
5 0 26 013
02 045
RESULTADO POR
VALORIZACIÓN DE
PARTIDAS NO
RELACIONADAS CON
EL MARGEN
INTEGRAL DE
FINANCIAMIENTO
 
 
 
-
5 0 02 001
02 001
SERVICIOS DE
ADMINISTRACIÓN
DE ACTIVOS DE
FONDOS
DE INVERSIÓN
 
 
28,758,95
4.81
5 0 26 013
02 046
INCREMENTO POR
ACTUALIZACIÓN DE
OTROS INGRESOS
(EGRESOS) DE LA
OPERACIÓN (1)
 
 
 
-
5 0 02 001
02 002
DISTRIBUCIÓN DE
ACCIONES
DE FONDOS DE
INVERSIÓN
 
3,125,606
.12
6 0 28 002
01 014
GASTOS DE
ADMINISTRACIÓN
$
80,331,47
5.41
5 0 02 001
02 003
DEPÓSITO Y
CUSTODIA DE
ACTIVOS OBJETO DE
INVERSIÓN
Y DE ACCIONES DE
FONDOS
DE INVERSIÓN
 
 
 
-
6 0 28 014
02 047
BENEFICIOS
DIRECTOS A CORTO
PLAZO
 
42,969,36
4.88
5 0 02 001
02 004
SERVICIOS DE
DEPÓSITO, CUSTODIA
Y MANEJO DE
RECURSOS POR
CUENTA
DE CLIENTES
 
 
 
-
6 0 28 047
03 027
PARTICIPACIÓN DE
LOS TRABAJADORES
EN LAS UTILIDADES
 
 
-
5 0 02 001
02 005
ACTIVIDADES
FIDUCIARIAS
-
6 0 28 027
04 003
Participación de los
trabajadores en las
utilidades causada
 
-
5 0 02 001
02 006
UTILIDAD EN CAMBIOS
POR VALORIZACIÓN
 
-
6 0 28 047
03 028
OTROS BENEFICIOS
DIRECTOS A CORTO
PLAZO
 
42,969,36
4.88
5 0 02 001
02 007
OTROS INGRESOS
POR SERVICIOS
-
6 0 28 014
02 048
COSTO NETO DEL
PERIODO DERIVADO
DE BENEFICIOS A LOS
EMPLEADOS A LARGO
PLAZO
 
 
-
5 0 02 001
02 008
INCREMENTO POR
ACTUALIZACIÓN DE
COMISIONES Y
TARIFAS COBRADAS
(1)
 
 
3,767,624
.37
6 0 28 048
03 029
BENEFICIOS
DIRECTOS A LARGO
PLAZO
 
-
6 0 04 001
01 002
COMISIONES Y
EROGACIONES
PAGADAS
 
$ -
6 0 28 029
04 004
Participación de los
trabajadores en las
utilidades diferida
 
-
6 0 04 002
02 009
POR SERVICIOS
-
6 0 28 029
04 005
Estimación por PTU
diferida no recuperable
 
-
6 0 04 002
02 010
PÉRDIDA EN CAMBIOS
POR VALORIZACIÓN
 
-
6 0 28 048
03 030
BENEFICIOS POST-
EMPLEO
-
6 0 04 002
02 011
INCREMENTO POR
ACTUALIZACIÓN DE
COMISIONES Y
EROGACIONES
PAGADAS (1)
 
 
-
6 0 28 030
04 006
Pensiones
-
3 5 00 000
00 001
INGRESOS (EGRESOS)
POR SERVICIOS
 
$
35,652,18
5.30
6 0 28 030
04 007
Prima de antigüedad
-
5 0 06 002
01 003
MARGEN INTEGRAL
DE FINANCIAMIENTO
 
-
6 0 28 030
04 008
Otros beneficios post-
empleo
-
5 0 08 002
01 004
INGRESOS POR
INTERESES
$ 21.09
6 0 28 048
03 031
BENEFICIOS POR
TERMINACIÓN
-
5 0 08 004
02 012
INTERESES DE
EFECTIVO Y
EQUIVALENTES DE
EFECTIVO
 
21.09
6 0 28 031
04 009
Beneficios por
terminación por causas
distintas a la
reestructuración
 
-
5 0 08 012
03 001
BANCOS
21.09
6 0 28 031
04 010
Beneficios por
terminación por causa
de reestructuración
 
-
5 0 08 012
03 002
INSTRUMENTOS
FINANCIEROS DE ALTA
LIQUIDEZ
 
6 0 28 014
02 049
HONORARIOS
7,397,996
.14
5 0 08 012
03 003
EFECTIVO Y
EQUIVALENTES DE
EFECTIVO
RESTRINGIDOS O
DADOS EN GARANTÍA
 
6 0 28 014
02 050
RENTAS
2,200,419
.99
5 0 08 004
02 013
INTERESES Y
RENDIMIENTOS A
FAVOR
PROVENIENTES DE
INVERSIONES EN
INSTRUMENTOS
FINANCIEROS
 
6 0 28 014
02 051
GASTOS DE
PROMOCIÓN Y
PUBLICIDAD
 
-
5 0 08 013
03 004
POR INSTRUMENTOS
FINANCIEROS
NEGOCIABLES
 
6 0 28 014
02 052
IMPUESTOS Y
DERECHOS
DIVERSOS
 
225,255.00
5 0 08 013
03 005
POR INSTRUMENTOS
FINANCIEROS PARA
COBRAR O VENDER
 
6 0 28 014
02 053
GASTOS NO
DEDUCIBLES
-
5 0 08 013
03 006
POR INSTRUMENTOS
FINANCIEROS PARA
COBRAR PRINCIPAL E
INTERÉS (VALORES)
 
6 0 28 014
02 054
GASTOS EN
TECNOLOGÍA
1,709,807
.80
5 0 08 004
02 014
INTERESES Y
RENDIMIENTOS A
FAVOR EN
OPERACIONES DE
REPORTO
 
6 0 28 014
02 055
DEPRECIACIONES
267,143.50
5 0 08 004
02 015
DIVIDENDOS DE
INSTRUMENTOS QUE
CALIFICAN COMO
INSTRUMENTOS
FINANCIEROS DE
CAPITAL
 
6 0 28 055
03 032
DEL PERIODO
267,143.50
5 0 08 004
02 016
UTILIDAD POR
VALORIZACIÓN
 
6 0 28 055
03 033
POR ACTIVOS POR
DERECHOS DE USO
DE PROPIEDADES,
MOBILIARIO Y EQUIPO
 
 
-
5 0 08 016
03 007
UTILIDAD EN CAMBIOS
POR VALORIZACIÓN 
 
6 0 28 014
02 056
AMORTIZACIONES
820,804.97
5 0 08 016
03 008
VALORIZACIÓN DE
INSTRUMENTOS
INDIZADOS 
 
6 0 28 056
03 034
DEL PERIODO
820,804.97
5 0 08 016
03 009
VALORIZACIÓN DE
PARTIDAS EN UDIS 
 
6 0 28 056
03 035
POR ACTIVOS POR
DERECHOS
DE USO DE
PROPIEDADES,
MOBILIARIO Y EQUIPO
 
 
-
5 0 08 004
02 017
INCREMENTO POR
ACTUALIZACIÓN DE
INGRESOS POR
INTERESES (1)
 
6 0 28 014
02 057
PÉRDIDA POR
DETERIORO O
EFECTO POR
REVERSIÓN DEL
DETERIORO DE LOS
BIENES INMUEBLES Y
OTROS ACTIVOS
EN USO
 
 
 
 
-
6 0 10 002
01 005
GASTOS POR
INTERESES
$ -
6 0 28 014
02 058
OTROS GASTOS DE
ADMINISTRACIÓN Y
PROMOCIÓN
 
24,740,68
3.13
6 0 10 005
02 018
INTERESES POR
PRÉSTAMOS
BANCARIOS Y DE
OTROS ORGANISMOS
 
 
-
6 0 28 014
02 059
INCREMENTO POR
ACTUALIZACIÓN DE
GASTOS
DE ADMINISTRACIÓN
Y PROMOCIÓN (1)
 
 
 
-
6 0 10 005
02 019
PÉRDIDA POR
VALORIZACIÓN
-
3 5 00 000
00 003
RESULTADO DE LA
OPERACIÓN
$
44,693,35
4.89
6 0 10 019
03 010
PÉRDIDA EN CAMBIOS
POR VALORIZACIÓN
 
-
6 0 32 004
01 016
IMPUESTOS A LA
UTILIDAD
$ -
6 0 10 019
03 011
VALORIZACIÓN DE
INSTRUMENTOS
INDIZADOS
 
-
6 0 32 016
02 066
IMPUESTOS A LA
UTILIDAD CAUSADOS
 
-
6 0 10 019
03 012
VALORIZACIÓN DE
PARTIDAS
EN UDIS
 
-
6 0 32 016
02 067
IMPUESTOS A LA
UTILIDAD DIFERIDOS
 
-
6 0 10 005
02 020
INTERESES SOBRE
PASIVOS
POR ARRENDAMIENTO
 
-
6 0 32 067
03 039
DIFERENCIAS
TEMPORALES
-
6 0 10 005
02 021
EFECTO FINANCIERO
DE PROVISIONES
 
-
6 0 32 067
03 040
PÉRDIDAS FISCALES
-
6 0 10 005
02 022
INCREMENTO POR
ACTUALIZACIÓN DE
GASTOS POR
INTERESES (1)
 
-
6 0 32 067
03 041
CRÉDITOS FISCALES
-
5 0 12 002
01 006
RESULTADO POR
VALUACIÓN DE
INSTRUMENTOS
FINANCIEROS A
VALOR RAZONABLE
 
 
$
25,604.74
6 0 32 016
02 068
ESTIMACIÓN POR
IMPUESTOS A LA
UTILIDAD NO
RECUPERABLES
 
-
5 0 12 006
02 023
INSTRUMENTOS
FINANCIEROS
NEGOCIABLES
 
25,604.74
6 0 32 068
03 042
DIFERENCIAS
TEMPORALES
-
5 0 12 006
02 024
COLATERALES
VENDIDOS
-
6 0 32 068
03 043
PÉRDIDAS FISCALES
-
5 0 12 006
02 025
ESTIMACIÓN DE
PÉRDIDAS
CREDITICIAS
ESPERADAS PARA
INVERSIONES EN
INSTRUMENTOS
FINANCIEROS
 
 
 
-
6 0 32 068
03 044
CRÉDITOS FISCALES
-
5 0 12 025
03 013
INSTRUMENTOS
FINANCIEROS PARA
COBRAR O VENDER
 
-
6 0 32 016
02 069
INCREMENTO POR
ACTUALIZACIÓN DE
IMPUESTOS A LA
UTILIDAD (1)
 
 
-
5 0 12 025
03 014
INSTRUMENTOS
FINANCIEROS PARA
COBRAR PRINCIPAL E
INTERÉS (VALORES)
 
 
-
3 5 00 000
00 004
RESULTADO DE
OPERACIONES
CONTINUAS
 
$
42,471,35
7.89
5 0 12 006
02 026
RESULTADO POR
VALUACIÓN DE
DIVISAS
 
-
5 0 34 005
01 017
OPERACIONES
DISCONTINUADAS
$ -
5 0 14 002
01 007
INCREMENTO POR
ACTUALIZACIÓN DEL
RESULTADO POR
VALUACIÓN DE
INSTRUMENTOS
FINANCIEROS A
VALOR RAZONABLE
(1)
 
 
 
-
5 0 34 017
02 070
OPERACIONES
DISCONTINUADAS
-
5 0 16 002
01 008
RESULTADO POR
COMPRAVENTA DE
INSTRUMENTOS
FINANCIEROS
 
$
922,575.58
5 0 34 017
02 071
INCREMENTO POR
ACTUALIZACIÓN DE
OPERACIONES
DISCONTINUADAS (1)
 
 
 
-
5 0 16 008
02 027
RESULTADO POR
COMPRAVENTA DE
INSTRUMENTOS
FINANCIEROS
 
922,575.58
3 5 00 000
00 005
RESULTADO NETO
-$
42,471,35
7.89
5 0 16 027
03 015
INSTRUMENTOS
FINANCIEROS
NEGOCIABLES
 
922,575.58
5 0 36 006
01 018
OTROS RESULTADOS
INTEGRALES
 
$ -
5 0 16 027
03 016
INSTRUMENTOS
FINANCIEROS PARA
COBRAR O VENDER
 
-
5 0 36 018
02 072
VALUACIÓN DE
INSTRUMENTOS
FINANCIEROS PARA
COBRAR O VENDER
 
 
-
5 0 16 027
03 017
INSTRUMENTOS
FINANCIEROS PARA
COBRAR PRINCIPAL E
INTERÉS (VALORES)
 
 
-
5 0 36 072
03 045
EFECTO DEL
PERIODO
-
5 0 16 008
02 028
RESULTADO POR
COMPRAVENTA DE
DIVISAS
 
-
5 0 36 045
04 017
Valuación
-
5 0 16 008
02 029
RESULTADO POR
VENTA DE
COLATERALES
RECIBIDOS
 
-
5 0 36 045
04 018
Efecto de impuestos a la
utilidad y PTU diferidos
 
-
6 0 18 002
01 009
COSTOS DE
TRANSACCIÓN
$ -
5 0 36 045
04 019
Estimación por
impuestos a la utilidad y
PTU diferidos no
recuperables
 
-
6 0 18 009
02 030
POR COMPRAVENTA
DE INSTRUMENTOS
FINANCIEROS
NEGOCIABLES
 
 
-
5 0 36 072
03 046
INCREMENTO POR
ACTUALIZACIÓN DE
LA VALUACIÓN DE
INSTRUMENTOS
FINANCIEROS PARA
COBRAR O VENDER
(1)
 
 
 
 
-
5 0 20 002
01 010
INCREMENTO POR
ACTUALIZACIÓN DEL
RESULTADO POR
COMPRAVENTA (1)
 
 
$ -
5 0 36 018
02 073
INGRESOS Y GASTOS
RELACIONADOS CON
ACTIVOS
MANTENIDOS PARA
SU DISPOSICIÓN
 
 
 
-
5 0 22 002
01 011
RESULTADO POR
POSICIÓN MONETARIA
NETO (MARGEN
INTEGRAL DE
FINANCIAMIENTO) (1)
 
 
$ -
5 0 36 073
03 047
EFECTO DEL
PERIODO
-
5 0 22 011
02 031
RESULTADO POR
POSICIÓN MONETARIA
PROVENIENTE DE
PARTIDAS QUE
GENERAN MARGEN
INTEGRAL DE
FINANCIAMIENTO
(SALDO DEUDOR)
 
 
 
 
-
5 0 36 047
04 020
Resultado
-
5 0 22 011
02 032
RESULTADO POR
POSICIÓN MONETARIA
PROVENIENTE DE
PARTIDAS QUE
GENERAN MARGEN
INTEGRAL DE
FINANCIAMIENTO
(SALDO ACREEDOR)
 
 
 
 
-
5 0 36 047
04 021
Efecto de impuestos a la
utilidad y PTU diferidos
 
-
5 0 24 002
01 012
INCREMENTO POR
ACTUALIZACIÓN DEL
RESULTADO POR
POSICIÓN MONETARIA
NETO (MARGEN
INTEGRAL DE
FINANCIAMIENTO) (1)
 
 
 
$ -
5 0 36 047
04 022
Estimación por
impuestos a la utilidad y
PTU diferidos no
recuperables
 
-
5 0 26 002
01 013
OTROS INGRESOS
(EGRESOS) DE LA
OPERACIÓN
 
$
911,056.71
5 0 36 073
03 048
INCREMENTO POR
ACTUALIZACIÓN DE
INGRESOS Y GASTOS
RELACIONADOS CON
ACTIVOS
MANTENIDOS PARA
SU DISPOSICIÓN (1)
 
 
 
 
-
5 0 26 013
02 033
RECUPERACIONES
101,744.15
5 0 36 018
02 074
REMEDICIÓN DE
BENEFICIOS
DEFINIDOS A LOS
EMPLEADOS
 
-
5 0 26 033
03 018
IMPUESTOS
101,744.15
5 0 36 074
03 049
EFECTO DEL
PERIODO
-
5 0 26 033
03 019
OTRAS
RECUPERACIONES
-
5 0 36 049
04 023
Valuación
-
5 0 26 013
02 034
COSTO FINANCIERO
POR ARRENDAMIENTO
CAPITALIZABLE
 
-
5 0 36 049
04 024
Efecto de impuestos a la
utilidad y PTU diferidos
 
-
5 0 26 013
02 035
QUEBRANTOS
1,652,734
.31
5 0 36 049
04 025
Estimación por
impuestos a la utilidad y
PTU diferidos no
recuperables
 
-
5 0 26 035
03 020
RELACIONES
LABORALES Y
SEGURIDAD EN EL
PUESTO
DE TRABAJO
 
 
-
5 0 36 074
03 050
INCREMENTO POR
ACTUALIZACIÓN DE
LA REMEDICIÓN DE
BENEFICIOS
DEFINIDOS A LOS
EMPLEADOS (1)
 
 
 
-
5 0 26 035
03 021
FRAUDES
-
5 0 36 018
02 075
RESULTADO POR
TENENCIA DE
ACTIVOS NO
MONETARIOS
 
-
5 0 26 021
04 001
Internos
-
5 0 36 075
03 051
EFECTO DEL
PERIODO
-
5 0 26 021
04 002
Externos
-
5 0 36 051
04 026
Valuación
-
5 0 26 035
03 022
DESASTRES
NATURALES Y OTROS
ACONTECIMIENTOS
 
-
5 0 36 051
04 027
Efecto de impuestos a la
utilidad
y PTU diferidos
 
-
5 0 26 035
03 023
CLIENTES,
PRODUCTOS Y
PRÁCTICAS
EMPRESARIALES
 
-
5 0 36 051
04 028
Estimación por
impuestos a la utilidad y
PTU diferidos no
recuperables
 
-
5 0 26 035
03 024
INCIDENCIAS EN EL
NEGOCIO Y FALLOS
EN LOS SISTEMAS
 
-
5 0 36 075
03 052
INCREMENTO POR
ACTUALIZACIÓN DEL
RESULTADO POR
TENENCIA DE
ACTIVOS NO
MONETARIOS (1)
 
 
 
-
5 0 26 035
03 025
EJECUCIÓN, ENTREGA
Y GESTIÓN DE
PROCESOS
 
-
5 0 38 006
01 019
PARTICIPACIÓN EN
ORI DE OTRAS
ENTIDADES
 
$ -
5 0 26 035
03 026
OTROS QUEBRANTOS
1,652,734
.31
5 0 38 019
02 076
EFECTO DEL
PERIODO
-
5 0 26 013
02 036
PÉRDIDA EN
OPERACIONES DE
FIDEICOMISO
 
-
5 0 38 076
03 053
VALUACIÓN
-
5 0 26 013
02 037
PÉRDIDA EN
CUSTODIA Y
ADMINISTRACIÓN DE
BIENES
 
-
5 0 38 076
03 054
EFECTO DE
IMPUESTOS A LA
UTILIDAD Y PTU
DIFERIDOS
 
-
5 0 26 013
02 038
PÉRDIDA POR
DETERIORO O EFECTO
POR REVERSIÓN DEL
DETERIORO DE
OTROS ACTIVOS DE
LARGA DURACIÓN
MANTENIDOS PARA LA
VENTA
 
 
 
 
-
5 0 38 076
03 055
ESTIMACIÓN POR
IMPUESTOS A LA
UTILIDAD Y PTU
DIFERIDOS NO
RECUPERABLES
 
 
-
5 0 26 013
02 039
INTERESES A CARGO
EN FINANCIAMIENTO
PARA ADQUISICIÓN DE
ACTIVOS
 
 
-
5 0 38 019
02 077
INCREMENTO POR
ACTUALIZACIÓN DE
LA PARTICIPACIÓN EN
ORI DE OTRAS
ENTIDADES (1)
 
 
 
-
5 0 26 013
02 040
RESULTADO EN VENTA
DE PROPIEDADES,
MOBILIARIO Y EQUIPO
 
 
-
3 5 00 000
00 006
RESULTADO
INTEGRAL
$
42,471,35
7.89
5 0 26 013
02 041
CANCELACIÓN DE
OTRAS CUENTAS DE
PASIVO
 
140,682.68
 
 
 
5 0 26 013
02 042
INTERESES A FAVOR
PROVENIENTES DE
PRÉSTAMOS A
FUNCIONARIOS Y
EMPLEADOS
 
 
-
 
 
 
5 0 26 013
02 043
OTRAS PARTIDAS DE
LOS INGRESOS
(EGRESOS) DE LA
OPERACIÓN
 
 
780,616.13
 
 
 
5 0 26 013
02 044
RESULTADO POR
POSICIÓN MONETARIA
ORIGINADO POR
PARTIDAS NO
RELACIONADAS
CON EL MARGEN
INTEGRAL DE
FINANCIAMIENTO (1)
 
 
 
 
-
 
 
 
 
Ciudad de México, a 22 de enero de 2025.
 
[rúbrica]
___________________________
Eduardo del Ángel Martínez
Contralor Financiero
[rúbrica]
___________________________
Carlos Esteban Rivera de la Mora
Director General
(R.- 560189)