Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE)
INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE
 
A la Secretaría de la Función Pública
A la H. Junta de Gobierno del Servicio de
Administración y Enajenación de Bienes
Opinión
Hemos auditado los estados financieros de la Entidad Gubernamental HKA del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), que comprenden los estados de situación financiera, los estados analíticos del activo y los estados analíticos de la deuda y otros pasivos al 31 de diciembre de 2018 y 2017, y los estados de resultados (o de actividades), los estados de variaciones en el patrimonio, los estados de flujos de efectivo y los estados de cambios en la situación financiera, correspondientes a los años terminados en dichas fechas, así como las notas explicativas a los estados financieros que incluyen un resumen de las políticas contables significativas.
En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos, que se describen en el párrafo anterior, están preparados, en todos los aspectos materiales sin salvedades, de conformidad con las disposiciones en materia de información financiera que se indican en la Nota 26 a los estados financieros que se acompañan y que están establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Fundamento de la opinión
Hemos llevado a cabo nuestras auditorías de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría. Nuestras responsabilidades, de acuerdo con estas normas, se describen con más detalle en la sección "Responsabilidades del auditor para la auditoría de los estados financieros" de nuestro informe. Somos independientes de la entidad de conformidad con el Código de Etica Profesional del Colegio de Contadores Públicos de México, A.C, junto con los requerimientos de ética que son aplicables a nuestras auditorías de los estados financieros en México, y hemos cumplido con las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos y con el Código de Etica Profesional. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.
Párrafo de énfasis base de preparación contable y utilización de este informe
Llamamos la atención sobre la Nota 26 a los estados financieros adjuntos en la que se describen las bases contables utilizadas para la preparación de éstos. Dichos estados financieros fueron preparados para cumplir con los requerimientos normativos gubernamentales a que está sujeta la entidad y para ser integrados en el Reporte de la Cuenta de Pública Federal, los cuales están presentados en los formatos que para tal efecto fueron establecidos por la Unidad de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Hacienda; consecuentemente, éstos pueden no ser apropiados para otra finalidad. Nuestra opinión no se modifica por esta cuestión.
Responsabilidades de la administración y de los encargados del gobierno de la entidad sobre los estados financieros
La administración es responsable de la preparación de los estados financieros adjuntos de conformidad con las disposiciones en materia de información financiera establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental que se describen en la Nota 26 a dichos estados financieros, y del control interno que la administración consideró necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de incorrección material debida a fraude o error.
En la preparación de los estados financieros, la administración es responsable de la valoración de la capacidad de la entidad para continuar operando como una entidad en funcionamiento, revelando, en su caso, las cuestiones relativas a la entidad en funcionamiento y utilizando las bases contables aplicables a una entidad en funcionamiento, a menos que la administración tenga la intención de liquidar la entidad o cesar sus operaciones, o bien no exista una alternativa realista.
Los encargados del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes son responsables de la supervisión del proceso de información financiera de la entidad.
Responsabilidades del auditor sobre la auditoría de los estados financieros
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable sobre de que los estados financieros, en su conjunto, se encuentran libres de incorrección material, debido a fraude o error, y emitir un informe de
auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto nivel de seguridad, pero no es una garantía, de que una auditoría realizada de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorreciones pueden deberse a fraude o error y son consideradas materiales si individualmente, o en su conjunto, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios hacen basándose en los estados financieros.
Como parte de una auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:
      Identificamos y evaluamos los riesgos de incorrección material en los estados financieros, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos los procedimientos de auditoría para responder a esos riesgos y obtener evidencia de auditoría suficiente y apropiada para obtener una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es mayor que en el caso de una incorrección material, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, manifestaciones intencionalmente erróneas, omisiones intencionales o la anulación del control interno.
      Obtuvimos el conocimiento del control interno importante para la auditoría con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que consideramos adecuados en las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.
      Evaluamos lo apropiado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables, así como las revelaciones hechas por la administración del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.
      Concluimos sobre lo apropiado del uso de la administración de las bases contables aplicables a una entidad en funcionamiento y, con base en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre importante relacionada con eventos o con condiciones que pueden originar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar como entidad en funcionamiento. De acuerdo con la autorización del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2018, en el cual se considera presupuestalmente al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, así mismo, de las declaraciones de la administración de la entidad y en la vigencia de su marco jurídico, que incluye el decreto de creación. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe. Sin embargo, hechos o condiciones futuros pueden ser causa de que la entidad deje de ser una entidad en funcionamiento.
Nos comunicamos con los responsables de la Administración del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) en relación, entre otras cuestiones, con el alcance planeado y al momento de la realización de la auditoría no se encontraron hallazgos importantes, ni deficiencias significativas en el control interno durante nuestra auditoría.
Las cifras relativas al ejercicio de 2017 se presentan únicamente como referencia, éstas fueron dictaminadas por otra Firma de Contadores Públicos de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría, emitiendo su dictamen sin salvedades el 23 de marzo de 2018.
 
Atentamente
Naucalpan de Juárez Estado de México, a 08 de marzo de 2019
Guzmán Tello de Meneses, S.C.
Socio Director
C.P. C. Víctor Guzmán García
Rúbrica.
 
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Cifras en pesos)
 
 
31.DIC.2018
31.DIC.2017
ACTIVO
 
 
ACTIVO CIRCULANTE
 
 
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
 
 
BANCOS/TESORERIA
$13,128,786
$27,419,539
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) (Nota 1-A)
633,625,064
404,728,470
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA (Nota 1-B)
1,248,612,033
926,226,694
DEPOSITOS FONDOS DE TERCEROS EN GTIA. Y/O ADMION.
(Nota 1-C)
936,676,585
689,168,957
SUMA
2,832,042,468
2,047,543,660
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
 
 
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO (Nota 2-A)
306,231,704
170,340,794
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO (Nota 2-B)
89,293,832
75,851,811
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVAL.A CORTO
PLAZO (Nota 2-C)
306,141
2,783,024
SUMA
395,831,677
248,975,629
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS
 
 
ANTICIPO A PROV. POR ADQ. BIENES Y PREST. DE SER. A
CTO.PLAZO (Nota 3)
0
4,500,000
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS
CIRCULANTES
 
 
ESTIM. CTAS. INCOBRABLES POR DERECHOS A REC.EFECTIVO
O EQ. (Nota 4)
(60,767,877)
(61,151,237)
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES
 
 
VALORES EN GARANTIA
39,974
62,770
BIENES DERIV. DE EMBARGOS, DECOM., ASEG. Y DACION EN
PAGO (Nota 5)
62,923,817
49,356,746
SUMA
62,963,791
49,419,516
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES
3,230,070,059
2,289,287,568
ACTIVO NO CIRCULANTE
 
 
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO
 
 
INVERSIONES A LARGO PLAZO (Nota 6)
134,428,729
718,421,362
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO
PLAZO
 
 
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO (Nota 7-A)
135,839,668
173,612,953
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTVO. O EQUIVAL.A LARGO
PLAZO (Nota 7-B)
6,076,392
20,239,643
SUMA
141,916,060
193,852,596
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES
EN PROCESO TERRENOS (Nota 8-A)
312,330,470
161,071,702
EDIFICIOS NO HABITACIONALES (Nota 8-A)
795,108,950
709,305,136
SUMA
1,107,439,420
870,376,838
BIENES MUEBLES
 
 
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION (Nota 8-B)
92,555,758
92,752,291
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO (Nota 8-B)
1,201,372
1,195,088
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO
(Nota 8-B)
128,953
121,255
EQUIPO DE TRANSPORTE (Nota 8-B)
3,481,575
3,481,575
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (Nota 8-B)
29,379,765
29,461,832
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS
(Nota 8-B)
17,397
17,397
SUMA
126,764,820
127,029,438
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE
BIENES
 
 
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES (Nota 8-A)
(249,657,000)
(201,916,193)
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES (Nota 8-B)
(112,989,169)
(108,015,705)
SUMA
(362,646,169)
(309,931,898)
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES
 
 
ESTIM.POR PERDIDA CTAS.INCOB. DEUD.DIV.POR COBRAR A
L.PLAZO (Nota 9)
(23,064,622)
(51,038,379)
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES
1,124,838,238
1,548,709,957
TOTAL DEL ACTIVO
$4,354,908,297
$3,837,997,525
PASIVO
 
 
PASIVO CIRCULANTE
 
 
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
 
 
RETENC. Y CONTRIB. POR PAGAR A CTO.PLAZO (Nota 10-A)
$31,769,762
$30,907,059
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (Nota 10-B)
319,881,628
328,689,165
SUMA
351,651,390
359,596,224
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMON. Y/O
EN GTIA. A C.P.
 
 
FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO (Nota 10-C)
19,794,904
19,120,236
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO
 
 
OTROS PASIVOS CIRCULANTES (Nota 10-D)
68,245
113,386
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTE
371,514,539
378,829,846
PASIVO NO CIRCULANTE
 
 
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMON. Y/O
EN GTIA. A L.P.
 
 
FONDOS EN ADMINISTRACION A LARGO PLAZO (Nota 11-A)
635,265,462
618,064,094
PROVISIONES A LARGO PLAZO
 
 
PROVISION P/DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO (Nota 11-B)
53,401,485
94,160,313
PROVISION POR PENSIONES A LARGO PLAZO (Nota 11-C)
1,917,467,968
1,775,732,176
OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO
1,306,226
3,126,508
SUMA
1,972,175,679
1,873,018,997
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTE
2,607,441,141
2,491,083,091
TOTAL DEL PASIVO
2,978,955,680
2,869,912,937
PATRIMONIO
 
 
PATRIMONIO CONTRIBUIDO
 
 
APORTACIONES
 
 
APORTACIONES DEL GOB.FEDERAL DE AÑOS ANTER.(Nota 14-B)
1,098,087,171
1,098,087,171
DONACIONES DE CAPITAL
 
 
DONACIONES (Nota 15)
362,332,599
109,106,532
ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO
 
 
SUPERAVIT POR REVALUACION (Nota 16)
24,295,884
24,295,884
VALORACION DE BIENES (Nota 17)
307,370,576
307,370,576
SUMA
331,666,460
331,666,460
PATRIMONIO GENERADO
 
 
RESULTADO DE EJERCICIOS
 
 
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
(626,355,684)
(855,568,830)
RESULTADO DEL EJERCICIO: AHORRO (DESAHORRO)
370,188,733
229,213,146
REVALUOS (NOTA 11-C)
(159,966,662)
55,580,109
SUMA
(416,133,613)
(570,775,575)
TOTAL DE PATRIMONIO
1,375,952,617
968,084,588
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO
$4,354,908,297
$3,837,997,525
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES
 
 
VALORES
 
 
VALORES EN CUSTODIA (Nota 20-A)
$6,019,425,487
6,109,664,366
JUICIOS (Nota 20-B)
17,090,145,590
839,916,296
BIENES EN COMODATO (Nota 20-C)
0
148,000
OTRAS CUENTAS DE ORDEN CONTABLES
 
 
ENCARGOS RECIBIDOS (Nota 20-D)
42,408,510,568
42,327,315,740
CONTINGEN. PLANES PENS. (NOTA 20-E)
1,252,164,740
0
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
 
 
LEY DE INGRESOS (Nota 21-A)
1,871,496,134
3,482,495,469
PRESUPUESTO DE EGRESOS (Nota 21-B)
1,837,612,362
3,448,611,697
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN
$70,479,354,881
56,208,151,568
 
Las notas adjuntas son parte integrante de este estado financiero
 
Director General
En funciones a partir del
1°. de diciembre de 2018
Mtro. Ricardo Rodríguez Vargas
Rúbrica.
Encargado de Despacho de la Dirección
Corporativa de Finanzas y Administración
En funciones a partir del 1°. de diciembre de 2018
Lic. Everardo Zavala Zamudio
Rúbrica.
Encargado de Despacho de la Dirección Ejecutiva de
Administración de Recursos Financieros y Materiales
En funciones a partir del 1°. de diciembre de 2018
Lic. Gustavo Cortés Valdés
Rúbrica.
Coordinador de Contabilidad
En funciones a partir del 16
de julio de 2018
L.C. Rubén Camarillo Méndez
Rúbrica.
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes
ESTADO DE ACTIVIDADES
POR LOS PERIODOS COMPRENDIDOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Cifras en pesos)
 
 
31.DIC.2018
31.DIC.2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
 
 
INGRESOS DE GESTION
 
 
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
 
 
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS
DESCENTR. (Nota 12-A)
$96,736,468
$274,755,959
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
 
 
TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PUBLICO (Nota 12-B)
1,634,436,845
3,139,044,717
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS
 
 
INGRESOS FINANCIEROS
 
 
INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS
(Nota 12-C)
101,668,995
66,346,842
DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O
DETERIORO U OBSOLESCENCIA
 
 
DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERD. DETER. U
OBSOLES. (Nota 12-D)
27,805,967
314,092
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES
 
 
DISMINUCION DEL EXCESO EN PROVISIONES (Nota 12-E)
42,151,028
0
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS
 
 
DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR EN EFECTIVO Y
EQUIVALENTES (Nota 28)
651,564
569,817
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS (Nota 12-F)
274,081,974
240,321,904
TOTAL DE INGRESOS
2,177,532,841
3,721,353,331
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
 
 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
 
 
SERVICIOS PERSONALES (Nota 13-A)
 
 
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
149,913,328
146,060,160
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO
7,025,563
19,055,374
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES
89,865,326
83,577,127
SEGURIDAD SOCIAL
111,175,900
107,299,656
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS
351,585,138
307,599,905
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS
8,568,968
8,945,554
SUMA
718,134,223
672,537,776
MATERIALES Y SUMINISTROS (Nota 13-B)
 
 
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y
ARTICULOS OFICIALES
1,059,530
1,248,552
ALIMENTOS Y UTENSILIOS
485,385
464,715
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y
COMERCIALIZACION
4,310
8,808
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
1,039,833
651,426
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO
188
6,901
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
2,675,200
2,819,310
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS
DEPORTIVOS
168,487
69,190
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
315,334
327,170
SUMA
5,748,267
5,596,072
SERVICIOS GENERALES (Nota 13-C)
 
 
SERVICIOS BASICOS
18,574,170
21,701,667
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
33,896,613
15,338,344
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS
SERVICIOS
359,441,070
264,101,096
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES
22,778,074
21,995,970
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y
CONSERVACION
12,992,191
12,101,072
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD
11,178,025
11,179,867
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS
8,194,888
7,890,936
SERVICIOS OFICIALES
271,232
297,064
OTROS SERVICIOS GENERALES
74,013,828
1,371,300,423
SUMA
541,340,091
1,725,906,439
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
 
 
AYUDAS SOCIALES
 
 
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
1,118,937
544,600
TRASFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS
 
 
TRASFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS
(Nota 13-D)
178,137,472
716,229,458
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS
 
 
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS,
OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES
 
 
ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS
(NOTA 13-E)
455,427
0
DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES (Nota 13-E)
49,230,657
43,446,434
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES (Nota 13-E)
5,293,134
7,831,866
ESTIMACION POR PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS
(Nota 13-E)
1,392,200
69,669,951
SUMA
56,371,418
120,948,251
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES
 
 
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES (Nota 13-F)
230,390,113
237,282,929
OTROS GASTOS
 
 
DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS EN EFECTIVO Y
EQUIVALENTES (Nota 28)
635,426
422,944
OTROS GASTOS VARIOS (Nota 13-G)
75,468,161
12,671,716
SUMA
76,103,587
13,094,660
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
1,807,344,108
3,492,140,185
RESULTADO DEL EJERCICIO: AHORRO (DESAHORRO)
$370,188,733
$229,213,146
 
Las notas adjuntas son parte integrante de este estado financiero
 
Director General
En funciones a partir del 1°.
de diciembre de 2018
Mtro. Ricardo Rodríguez Vargas
Rúbrica.
Encargado de Despacho de la Dirección
Corporativa de Finanzas y Administración
En funciones a partir del 1°. de diciembre de 2018
Lic. Everardo Zavala Zamudio
Rúbrica.
Encargado de Despacho de la Dirección Ejecutiva de
Administración de Recursos Financieros y Materiales
En funciones a partir del 1°. de diciembre de 2018
Lic. Gustavo Cortés Valdés
Rúbrica.
Coordinador de Contabilidad
En funciones a partir del 16
de julio de 2018
L.C. Rubén Camarillo Méndez
Rúbrica.
 
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes
ESTADO DE VARIACION EN EL PATRIMONIO
POR LOS PERIODOS COMPRENDIDOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y DEL 1 DE
ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Cifras en pesos)
 
CONCEPTO
PATRIM
ONIO
CONTRI
BUIDO
(Notas
14, 15, 16
y 17)
PATRIMO
NIO
GENERA
DO DE
EJERC.
ANTERIO
RES
PATRIMO
NIO
GENERA
DO DEL
EJERCICI
O
(Nota 11-
C)
EXCESO O
INSUFICIEN
CIA EN LA
ACTUALIZAC
ION DEL
PATRIMONIO
TOTAL
PATRIMONIO CONTIBUIDO NETO DE
2017
$1,538,86
0,163
 
 
 
$1,538,8
60,163
APORTACIONES
1,098,087
,171
 
 
 
1,098,08
7,171
DONACIONES DE CAPITAL
109,106,5
32
 
 
 
109,106,
532
ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO
331,666,4
60
 
 
 
331,666,
460
PATRIMONIO GENERADO NETO DE
2017
 
$(799,988
,721)
$229,213,
146
 
(570,775,
575)
RESULTADOS DEL EJERCICIO:
AHORRO (DESAHORRO)
 
 
229,213,1
46
 
229,213,
146
RESULTADOS DE EJERCICIOS
ANTERIORES
 
(855,568,
830)
 
 
(855,568,
830)
REVALUOS
________
_____
55,580,109
________
_____
___________
____
55,580,1
09
PATRIMONIO NETO FINAL DE 2017
$1,538,86
0,163
$(799,988
,721)
$229,213,
146
$0
$968,084
,588
CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
CONTRIBUIDO NETO DE 2018
253,226,0
67
 
 
 
253,226,
067
DONACIONES DE CAPITAL
253,226,0
67
 
 
 
253,226,
067
VARIACIONES EN EL PATRIMONIO
GENERADO NETO DE 2018
 
229,213,1
46
(74,571,1
84)
 
154,641,
962
RESULTADO DEL EJERCICIO:
AHORRO (DESAHORRO)
 
 
370,188,7
33
 
370,188,
733
RESULTADOS DE EJERCICIOS
ANTERIORES
 
229,213,1
46
(229,213,
146)
 
0
REVALUOS
________
_____
________
_____
(215,546,
771)
___________
____
(215,546,
771)
PATRIMONIO NETO FINAL DE 2018
$1,792,08
6,230
$(570,775
,575)
$154,641,
962
$0
$1,375,9
52,617
 
Las notas adjuntas son parte integrante de este estado financiero
 
 
 
Director General
En funciones a partir
del
1°. de diciembre
Mtro. Ricardo
Rodríguez Vargas
Rúbrica.
Encargado de
Despacho de la
Dirección Corporativa
de Finanzas y
Administración
En funciones a partir del
1°.
de diciembre de 2018
Lic. Everardo Zavala
Zamudio
Rúbrica.
Encargado de Despacho de
la Dirección Ejecutiva de
Administración de Recursos
Financieros y Materiales
En funciones a partir del
1°. de diciembre de 2018
Lic. Gustavo Cortés Valdés
Rúbrica.
 
 
Coordinador de
Contabilidad
En funciones a partir
del
16 de julio de 2018
L.C. Rubén Camarillo
Méndez
Rúbrica.
 
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Cifras en pesos)
 
 
31.DIC.2018
31.DIC.2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION
 
 
ORIGEN
 
 
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
$96,736,468
$274,755,959
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
1,634,436,845
3,139,044,717
INTERESES FINANCIEROS
101,668,995
66,346,842
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS
6,417,830
10,049,021
SUMA
1,839,260,138
3,490,196,539
APLICACION
 
 
SERVICIOS PERSONALES
718,134,223
672,537,776
MATERIALES Y SUMINISTROS
5,748,267
5,596,072
SERVICIOS GENERALES
541,340,091
1,725,906,439
TRASFERENCIAS, ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
179,256,409
716,774,058
OTROS GASTOS
69,777,037
1,405,268
SUMA
1,514,256,027
3,122,219,613
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION
(Nota 18)
325,004,111
367,976,926
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION
 
 
APLICACION
 
 
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES
EN PROCESO
0
64,868,326
BIENES MUEBLES
0
86,346
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION
(Nota 18)
0
(64,954,672)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
 
 
ORIGEN
 
 
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO
644,534,550
46,085,795
APLICACION
 
 
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO
185,039,853
215,672,327
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE
FINANCIAMIENTO (Nota 18)
459,494,697
(169,586,532)
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVAL.
AL EFECTIVO (Nota 18)
784,498,808
133,435,722
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL
EJERCICIO
2,047,543,660
1,914,107,938
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO
(Notas 1 y 18)
$2,832,042,468
$2,047,543,660
 
Las notas adjuntas son parte integrante de este estado financiero
 
Director General
En funciones a partir del 1°. de diciembre de 2018
Mtro. Ricardo Rodríguez Vargas
Rúbrica.
Encargado de Despacho de la Dirección
Corporativa de Finanzas y Administración
En funciones a partir del 1°. de diciembre de 2018
Lic. Everardo Zavala Zamudio
Rúbrica.
Encargado de Despacho de la Dirección Ejecutiva de
Administración de Recursos Financieros y Materiales
En funciones a partir del 1°. de diciembre de 2018
Lic. Gustavo Cortés Valdés
Rúbrica.
Coordinador de Contabilidad
En funciones a partir del 16 de julio de 2018
L.C. Rubén Camarillo Méndez
Rúbrica.
 
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Cifras en pesos)
 
 
 
ORIGEN
APLICACION
 
ORIGEN
APLICACION
ACTIVO
$693,408,058
$1,210,318,830
PASIVO
$117,032,718
$7,989,975
ACTIVO CIRCULANTE
4,500,000
945,282,491
PASIVO CIRCULANTE
674,668
7,989,975
EFECTIVO Y EQUIVALENTES (Nota 1)
 
784,498,808
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
(Notas 10-A y 10-B)
 
7,944,834
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O
EQUIVALENTES (Nota 2)
 
146,856,048
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN
ADMON. Y/O EN GTIA. A C.P. (Nota 10-C)
674,668
 
ANTICIPO A PROV. POR ADQ. BIENES Y
PREST. DE SER. A CTO. PLAZO (Nota 3)
4,500,000
 
OTROS PASIVOS CIRCULANTES
(Nota 10-D)
 
45,141
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO
DE ACTIVOS CIRCULANTES (Nota 4)
 
383,360
 
 
 
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES (Nota 5)
 
13,544,275
PASIVO NO CIRCULANTE
116,358,050
0
 
 
 
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN
ADMON. Y/O EN GTIA. A L.P. (Nota 11-A)
17,201,368
 
 
 
 
PROVISIONES A LARGO PLAZO
(Notas 11-B y 11-C)
99,156,682
 
ACTIVO NO CIRCULANTE
688,908,058
265,036,339
PATRIMONIO
623,414,800
215,546,771
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO
PLAZO (Nota 6)
583,992,633
 
PATRIMONIO CONTRIBUIDO
 
 
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O
EQUIVALENTES A LARGO PLAZO (Nota 7)
51,936,536
 
DONACIONES (Nota 15)
253,226,067
 
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y
CONSTRUCCIONES EN PROCESO
(Nota 8 A)
 
237,062,582
 
 
 
BIENES MUEBLES (Nota 8 B)
264,618
 
PATRIMONIO GENERADO
 
 
DEPRECIACION, DETERIORO Y
AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES
(Nota 8)
52,714,271
 
RESULTADOS DE EJERCICIOS
ANTERIORES
229,213,146
 
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO
DE ACTIVOS NO CIRCULANTES (Nota 9)
 
27,973,757
RESULTADO DEL EJERCICIO: AHORRO
(DESAHORRO)
140,975,587
 
 
 
 
REVALUOS
 
215,546,771
 
Las notas adjuntas son parte integrante de este estado financiero
 
 
 
Director General
En funciones a partir del
1°. de diciembre de 2018
Mtro. Ricardo
Rodríguez Vargas
Rúbrica.
 
Encargado de Despacho de
la Dirección Corporativa de
Finanzas y Administración
En funciones a partir del
1°. de diciembre de 2018
Lic. Everardo Zavala
Zamudio
Rúbrica.
Encargado de Despacho
de la Dirección Ejecutiva
de Administración de
Recursos Financieros y
Materiales
En funciones a partir del
1°.
de diciembre de 2018
Lic. Gustavo Cortés
Valdés
Rúbrica.
 
 
Coordinador de
Contabilidad
En funciones a partir
del
16 de julio de 2018
L.C. Rubén
Camarillo Méndez
Rúbrica.
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Cifras en pesos)
 
CONCEPTO
31.DIC.20
17
CARGOS
2018
ABONOS
2018
31.DIC.20
18
VARIACION
2018
ACTIVO
 
 
 
 
 
ACTIVO CIRCULANTE
 
 
 
 
 
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
 
 
 
 
 
BANCOS/TESORERIA
$27,419,5
39
$23,632,656
,912
$23,646,947
,665
$13,128,7
86
$(14,290,7
53)
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3
MESES) (Nota 1-A)
404,728,4
70
263,479,354
,390
263,250,457
,796
633,625,0
64
228,896,594
FONDOS CON AFECTACION
926,226,6
472,343,953
472,021,568
1,248,612
322,385,339
ESPECIFICA (Nota 1-B)
94
,844
,505
,033
DEPOSITOS FONDOS DE TERCEROS
EN GTIA. Y/O ADMION. (Nota 1-C)
689,168,9
57
587,247,724
,222
587,000,216
,594
936,676,5
85
247,507,628
SUMA
2,047,543
,660
1,346,703,6
89,368
1,345,919,1
90,560
2,832,042
,468
784,498,808
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O
EQUIVALENTES
 
 
 
 
 
CUENTAS POR COBRAR A CORTO
PLAZO (Nota 2-A)
170,340,7
94
4,788,656,320
4,652,765,410
306,231,7
04
135,890,910
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A
CORTO PLAZO
(Nota 2-B)
75,851,811
108,954,973
95,512,952
89,293,832
13,442,021
OTROS DERECHOS A RECIBIR
EFECTIVO O EQUIVAL.
A CORTO PLAZO (Nota 2-C)
2,783,024
251,112,031
253,588,914
306,141
(2,476,883)
SUMA
248,975,6
29
5,148,723,324
5,001,867,276
395,831,6
77
146,856,048
DERECHOS A RECIBIR BIENES O
SERVICIOS
 
 
 
 
 
ANTICIPO A PROV. POR ADQ. BIENES Y
PREST. DE SER. A CTO.PLAZO (Nota 3)
4,500,000
0
4,500,000
0
(4,500,000)
ESTIMACION POR PERDIDA O
DETERIORO DE ACTIVOS
CIRCULANTES
 
 
 
 
 
ESTIM. CTAS. INCOBRABLES POR
DERECHOS A REC. EFECTIVO O EQ.
(Nota 4)
(61,151,2
37)
666,282
282,922
(60,767,8
77)
383,360
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES
 
 
 
 
 
VALORES EN GARANTIA
62,770
(22,796)
0
39,974
(22,796)
BIENES DERIV. DE EMBARGOS,
DECOM., ASEG. Y DACION EN PAGO
(Nota 5)
49,356,746
88,498,427
74,931,356
62,923,817
13,567,071
SUMA
49,419,516
88,475,631
74,931,356
62,963,791
13,544,275
SUMA EL CIRCULANTE
2,289,287
,568
1,351,941,5
54,605
1,351,000,7
72,114
3,230,070
,059
940,782,491
ACTIVO NO CIRCULANTE
 
 
 
 
 
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO
PLAZO
 
 
 
 
 
INVERSIONES A LARGO PLAZO (Nota 6)
718,421,3
62
(574,953,844)
9,038,789
134,428,7
29
(583,992,6
33)
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O
EQUIVALENTES A LARGO PLAZO
 
 
 
 
 
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO
(Nota 7-A)
173,612,9
53
20,126,746
57,900,031
135,839,6
68
(37,773,28
5)
OTROS DERECHOS A RECIBIR
EFECTVO. O EQUIVAL.
A LARGO PLAZO (Nota 7-B)
20,239,643
0
14,163,251
6,076,392
(14,163,25
1)
SUMA
193,852,5
96
20,126,746
72,063,282
141,916,0
60
(51,936,53
6)
BIENES INMUEBLES,
INFRAESTRUCTURA Y
CONSTRUCCIONES EN PROCESO
 
 
 
 
 
TERRENOS (Nota 8-A)
161,071,7
02
151,258,768
0
312,330,4
70
151,258,768
EDIFICIOS NO HABITACIONALES (Nota
8-A)
709,305,1
36
91,508,956
5,705,142
795,108,9
50
85,803,814
SUMA
870,376,8
38
242,767,724
5,705,142
1,107,439
,420
237,062,582
BIENES MUEBLES
 
 
 
 
 
MOBILIARIO Y EQUIPO DE
ADMINISTRACION (Nota 8-B)
92,752,291
 
196,533
92,555,758
(196,533)
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y
RECREATIVO
(Nota 8-B)
1,195,088
51,854
45,570
1,201,372
6,284
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y
DE LABORATORIO (Nota 8-B)
121,255
11,700
4,002
128,953
7,698
EQUIPO DE TRANSPORTE (Nota 8-B)
3,481,575
0
0
3,481,575
0
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS (Nota 8-B)
29,461,832
0
82,067
29,379,765
(82,067)
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y
OBJETOS VALIOSOS (Nota 8-B)
17,397
0
0
17,397
0
SUMA
127,029,4
38
63,554
328,172
126,764,8
20
(264,618)
DEPRECIACION, DETERIORO Y
AMORTIZACION ACUMULADA DE
BIENES
 
 
 
 
 
DEPRECIACION ACUMULADA DE
BIENES INMUEBLES
(Nota 8-A)
(201,916,
193)
1,489,850
49,230,657
(249,657,
000)
(47,740,80
7)
DEPRECIACION ACUMULADA DE
BIENES MUEBLES (Nota 8-B)
(108,015,
705)
319,906
5,293,370
(112,989,
169)
(4,973,464)
SUMA
(309,931,
898)
1,809,756
54,524,027
(362,646,
169)
(52,714,27
1)
ESTIMACION POR PERDIDA O
DETERIORO DE ACTIVOS NO
CIRCULANTES
 
 
 
 
 
ESTIM.POR PERDIDA CTAS. INCOB.
DEUD. DIV. POR COBRAR A L. PLAZO
(Nota 9)
51,038,37
9)
28,146,262
172,505
(23,064,6
22)
27,973,757
SUMA EL NO CIRCULANTE
1,548,709
,957
(282,039,802)
141,831,917
1,124,838
,238
(423,871,7
19)
TOTAL ACTIVO (Nota 29)
$3,837,99
7,525
$1,351,659,
514,803
$1,351,142,
604,031
$4,354,90
8,297
$516,910,7
72
 
Las notas adjuntas son parte integrante de este estado financiero
 
 
 
Director General
En funciones a partir del
1°. de diciembre de 2018
Mtro. Ricardo
Rodríguez Vargas
Rúbrica.
Encargado de
Despacho de la
Dirección Corporativa
de Finanzas
y Administración
En funciones a partir del
1°. de diciembre de
2018
Lic. Everardo Zavala
Zamudio
Rúbrica.
Encargado de Despacho de
la Dirección Ejecutiva de
Administración de Recursos
Financieros y Materiales
En funciones a partir del 1°.
de diciembre de 2018
Lic. Gustavo Cortés Valdés
Rúbrica.
 
 
Coordinador de
Contabilidad
En funciones a partir
del
16 de julio de 2018
L.C. Rubén
Camarillo Méndez
Rúbrica.
 
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Cifras en pesos)
DENOMINACION DE LAS
DEUDAS
MONEDA DE
CONTRATACION
INSTITUCION
O PAIS
ACREEDOR
31.DIC.2017
31.DIC.2018
DEUDA PUBLICA
 
 
 
 
CORTO PLAZO
 
 
 
 
DEUDA INTERNA
 
 
 
 
INSTITUCIONES DE CREDITO
 
 
 
 
TITULOS Y VALORES
 
 
 
 
ARRENDAMIENTOS
FINANCIEROS
 
 
 
 
DEUDA EXTERNA
 
 
 
 
ORGANISMOS FINANCIEROS
INTERNACIONALES
 
 
 
 
DEUDA BILATERAL
 
 
 
 
TITULOS Y VALORES
 
 
 
 
ARRENDAMIENTOS
FINANCIEROS
 
 
 
 
SUBTOTAL A CORTO PLAZO
 
 
 
 
LARGO PLAZO
 
 
 
 
DEUDA INTERNA
 
 
 
 
INSTITUCIONES DE CREDITO
 
 
 
 
TITULOS Y VALORES
 
 
 
 
ARRENDAMIENTOS
FINANCIEROS
 
 
 
 
DEUDA EXTERNA
 
 
 
 
ORGANISMOS FINANCIEROS
INTERNACIONALES
 
 
 
 
DEUDA BILATERAL
 
 
 
 
TITULOS Y VALORES
 
 
 
 
ARRENDAMIENTOS
FINANCIEROS
 
 
 
 
SUBTOTAL A LARGO PLAZO
 
 
 
 
OTROS PASIVOS
(Notas 10, 11 y 31)
PESOS
MEXICANOS
VARIAS
$2,869,912,937
$2,978,955,6
80
TOTAL DEUDA Y OTROS
PASIVOS
 
 
$2,869,912,937
$2,978,955,6
80
 
Las notas adjuntas son parte integrante de este estado financiero
 
Director General
En funciones a partir del
1°. de diciembre de 2018
Mtro. Ricardo Rodríguez Vargas
Rúbrica.
Encargado de Despacho de la Dirección
Corporativa de Finanzas y Administración
En funciones a partir del 1°. de diciembre de 2018
Lic. Everardo Zavala Zamudio
Rúbrica.
 
Encargado de Despacho de la Dirección Ejecutiva de
Administración de Recursos Financieros y Materiales
Lic. Gustavo Cortés Valdés
 
Coordinador de Contabilidad
En funciones a partir del 16
de julio de 2018
L.C. Rubén Camarillo Méndez
 
Rúbrica.
Rúbrica.
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
(Cifras en pesos)
 
Los pasivos contingentes del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) están integrados por las obligaciones originadas en procesos legales, de materia laboral, civil, mercantil, penal, fiscal y administrativa, reportados en los Libros de Gobierno de asuntos jurídicos donde se indica el valor determinado para cada asunto, la probabilidad de ocurrencia para aquellos calificados como posibles y remotos, así como el estado procesal de los mismos.
Dichos asuntos corresponden a los propios del SAE, los que provienen del extinto Fideicomiso Liquidador de Instituciones y Organizaciones Auxiliares de Crédito (FIDELIQ) y de las entidades que, en su momento, por instrucciones del Gobierno Federal, se incorporaron a los estados financieros del citado Fideicomiso, además de los asuntos residuales del extinto Servicio de Administración de Bienes Asegurados (SERA), mismos que se traspasaron al SAE en 2003 (NOTA 24-A, numerales 3, 8, 9 y 10) y los que han derivado de algunos Convenios de Cesión que el SAE suscribió con entidades que concluyeron su proceso de liquidación (NOTA 11-A, inciso a).
El pasivo contingente se registra en el SAE, en cuentas de orden para juicios (NOTAS 20-B y 27, numeral 22). Al 31 diciembre de 2018 y 2017, muestra el importe de $17,090,145,590 y $839,916,296, respectivamente. De manera comparativa y de acuerdo a la clasificación incluida en los mencionados Libros de Gobierno, se integra como sigue:
 
Tipo de Contingencia y Entidad de procedencia
31-DIC-2018
31-DIC-2017
Civiles y Mercantiles
 
 
FIDELIQ
16,259,010,725
1,383,203
SAE
77,423,409
93,880,728
ANDSA
4,646,920
0
APSA
1,600,000
1,600,000
BNCI
1,422,991
812,514
SAE (Bienes Asegurados)
1,152,943
0
Suma
16,345,256,988
97,676,445
Laborales
 
 
SAE
$ 269,821,337
$ 270,082,647
ANDSA
155,700,506
163,011,386
SERA
12,775,068
15,100,538
FIDELIQ
11,433,957
25,900,267
SAE (Bienes Asegurados)
4,371,767
4,371,767
FONDEPORT
790,100
790,100
INCOBUSA
567,580
567,580
Suma
455,460,315
479,824,285
Administrativos y Fiscales
 
 
SERA
217,877,901
0
SAE
39,657,630
260,652,044
SAE (Bienes Asegurados)
30,129,234
0
Suma
287,664,765
260,652,044
Penales
 
 
SAE
1,763,522
1,763,522
Suma
1,763,522
1,763,522
Total
$17,090,145,590
$ 839,916,296
 
El aumento ocurrido en 2018, se debe principalmente, a la incorporación en el Libro de Gobierno de asuntos mercantiles, del juicio relacionado con el Ingenio Azucarero denominado "La Purísima", radicado en el Juzgado 2º Mercantil ubicado en Colima, Colima, bajo el expediente número 355/1993 con un importe de la demanda de $16,257,572,522.
El asunto mencionado en el párrafo anterior, se origina con motivo de que, en el año 2016, el Ingenio "La Purísima" volvió a instaurar el mismo esquema jurídico que había implementado ilegalmente en el año 2009 (con base en el cual el juez ordenó la restitución de los bienes a favor del Ingenio "La Purísima"), obteniendo de nueva cuenta, en forma ilegal, una resolución que declaró la prescripción de la ejecución de la sentencia declarativa de quiebra.
Como consecuencia de la ilegal resolución y como un efecto inmediato de la misma, la sociedad Gramercy, BG Mex., S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad No Regulada e Ingenio "La Purísima", conjuntamente promovieron un nuevo incidente de reclamación del valor de los bienes muebles que integraban la unidad industrial, ahora con un valor actualizado, el cual fue admitido a trámite por el juez del conocimiento, dando lugar con ello a desarrollar una nueva defensa sobre este particular. Por cuestiones de índole procesal se encuentra suspendido el ilegal trámite que se ha dado a la citada reclamación económica.
Se espera que todos estos asuntos contingentes descritos en el cuadro anterior, no tengan un efecto importante en la situación financiera y resultados futuros.
Por otra parte, para aquellos juicios que representan una obligación presente, en atención al riesgo consignado en los Libros de Gobierno, por los cuales es probable que se origine la salida de recursos económicos como medio para liquidar dicha obligación y tomando como base el valor establecido para cada asunto en los citados libros, se tiene registrada en el Estado de Situación Financiera, la Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo, que al 31 de diciembre de 2018 asciende a $53,401,485 ($94,160,313, en 2017) (NOTA 11-B).
Este informe es parte integrante de los estados financieros y sus notas adjuntas al 31 de diciembre de 2018 y 2017.
 
 
Director General
En funciones a partir del
1°. de diciembre de 2018
Mtro. Ricardo Rodríguez Vargas
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Encargado de Despacho de la Dirección
Corporativa de Finanzas y Administración
En funciones a partir del 1°. de diciembre de 2018
Lic. Everardo Zavala Zamudio
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Encargado de Despacho de la Dirección Ejecutiva de
Administración de Recursos Financieros y Materiales
En funciones a partir del 1°. de diciembre de 2018
Lic. Gustavo Cortés Valdés
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Coordinador de Contabilidad
En funciones a partir del 16
de julio de 2018
L.C. Rubén Camarillo Méndez
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Servicio de Administración y Enajenación de Bienes
REPORTE DE PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Cifras en pesos)
CONCEPTO
31.DIC.2018
31.DIC.2017
Total de Patrimonio del Ente Público
$1,375,952,617
$968,084,588
Porcentaje del Patrimonio del Ente Público que es propiedad del Poder Ejecutivo
 
100%
 
100%
Patrimonio del Ente Público que es propiedad del Poder Ejecutivo (1)
$1,375,952,617
$968,084,588
(1) Ver notas a los estados financieros: 11-C, 14, 15, 16, 17, 24-A numerales 8 a 10 y 25-D.
 
 
 
Este reporte es parte integrante de los estados financieros y sus notas adjuntas
al 31 de diciembre de 2018 y 2017
 
Director General
En funciones a partir del
 
Encargado de Despacho de la Dirección
Corporativa de Finanzas y Administración
 
1°. de diciembre de 2018
Mtro. Ricardo Rodríguez Vargas
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Lic. Everardo Zavala Zamudio
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Encargado de Despacho de la Dirección Ejecutiva de
Administración de Recursos Financieros y Materiales
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En funciones a partir del 16
de julio de 2018
L.C. Rubén Camarillo Méndez
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(R.- 484197)
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